Trust Accounting
Διακρατήστε και παρακολουθήστε τα χρήματα των πελατών ξεχωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σας, με καθολικά ανά υπόθεση και λογαριασμούς καταπιστεύματος (trust accounts) σε επίπεδο γραφείου, τους οποίους μπορείτε να συμφωνείτε με την τράπεζα.
Καθολικό Καταπιστεύματος ανά Υπόθεση#
Το υπόλοιπο καταπιστεύματος κάθε υπόθεσης βρίσκεται στην καρτέλα Τιμολόγηση → Καταπίστευμα. Το καθολικό παραθέτει κάθε κίνηση με την ημερομηνία, τον τύπο, την περιγραφή, το ποσό με το πρόσημό του και το τρέχον υπόλοιπο μετά από αυτήν.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Καταχώριση εγγραφής για να προσθέσετε μια κίνηση:
- Λογαριασμός — σε ποιον λογαριασμό καταπιστεύματος του γραφείου ανήκει
- Τύπος — Κατάθεση, Εκταμίευση, Μεταφορά εισερχόμενη ή Μεταφορά εξερχόμενη
- Ποσό
- Ημερομηνία
- Αριθμός αναφοράς — π.χ. αριθμός επιταγής ή αναφορά τραπεζικής μεταφοράς
- Περιγραφή
Λογαριασμοί Καταπιστεύματος Γραφείου#
Διαχειριστείτε τους λογαριασμούς καταπιστεύματός σας από την ενότητα Λογαριασμοί καταπιστεύματος στον Πίνακα Οικονομικών. Κάθε λογαριασμός εμφανίζει το όνομά του, την τράπεζα, τη δικαιοδοσία και το τρέχον λογιστικό υπόλοιπο.
- Νέος λογαριασμός καταπιστεύματος — ορίστε ένα όνομα (π.χ. «Λογαριασμός Καταπιστεύματος Πελατών») και καθορίστε το νόμισμα και τη δικαιοδοσία του
- Συμφωνία (Reconcile) — εισαγάγετε το υπόλοιπο από το αντίγραφο κίνησης της τράπεζάς σας. Το Flow το συγκρίνει με το λογιστικό υπόλοιπο και σας ενημερώνει εάν υπάρχει ταύτιση ή εμφανίζει τη διαφορά προς διερεύνηση
- Αρχειοθέτηση — διαθέσιμη μόλις το υπόλοιπο ενός λογαριασμού μηδενιστεί