محاسبة أموال الأمانة
احتفظ بأموال الموكلين وتتبعها بشكل منفصل عن أموال مكتبك الخاصة، وذلك من خلال دفاتر أستاذ مخصصة لكل قضية وحسابات أمانة على مستوى المكتب يمكنك تسويتها ومطابقتها مع كشوفات البنك.
ملاحظة
محاسبة أموال الأمانة مخصصة للمالكين والمسؤولين (Admins) فقط.
دفتر أستاذ أموال الأمانة لكل قضية#
يظهر رصيد أموال الأمانة الخاص بكل قضية ضمن علامة التبويب الفواتير (Billing) ← أموال الأمانة (Trust). يعرض دفتر الأستاذ كل حركة مالية مع تاريخها، ونوعها، ووصفها، والمبلغ المحدد بإشارته، والرصيد الحالي المتتابع بعدها.
استخدم تسجيل حركة (Record entry) لإضافة حركة مالية:
- الحساب (Account) — حساب الأمانة التابع للمكتب الذي تنتمي إليه الحركة
- النوع (Type) — إيداع (Deposit)، أو صرف (Disbursement)، أو تحويل وارد (Transfer in)، أو تحويل صادر (Transfer out)
- المبلغ (Amount)
- التاريخ (Date)
- المرجع (Reference) — على سبيل المثال: رقم الشيك أو الرقم المرجعي للتحويل
- الوصف (Description)
نصيحة
لن يسمح Flow بأن تؤدي عملية الصرف إلى خفض رصيد أمانة القضية إلى ما دون الصفر — حيث سيتم رفض أي حركة قد تجعل رصيد القضية مكشوفاً بالسالب. هذا الإجراء يحمي أموال الموكلين ويحافظ على امتثال محاسبة أموال الأمانة لديك للقواعد المهنية.
حسابات الأمانة الخاصة بالمكتب#
يمكنك إدارة حسابات الأمانة الخاصة بك من قسم حسابات الأمانة (Trust accounts) في لوحة التحكم المالية. يعرض كل حساب اسمه، والمصرف التابع له، والولاية القضائية، ورصيده الدفتري الحالي.
- حساب أمانة جديد (New trust account) — قم بتسميته (على سبيل المثال: "حساب أمانات الموكلين") وحدد عملته وولايته القضائية
- تسوية (Reconcile) — أدخل الرصيد من كشف حسابك البنكي؛ وسيقوم Flow بمقارنته بالرصيد الدفتري وإبلاغك بما إذا كان الحساب متوازناً ومطابقاً أو إظهار الفارق للتحقق منه
- أرشفة (Archive) — يصبح هذا الخيار متاحاً بمجرد أن يصل رصيد الحساب إلى الصفر