Contabilidade de Contas Fiduciárias (Trust)
Mantenha e controle os fundos dos clientes separadamente dos fundos próprios da sua sociedade, com livros-razão por processo e contas fiduciárias ao nível da sociedade que pode reconciliar com o extrato bancário.
Nota
A contabilidade de contas fiduciárias está disponível apenas para proprietários e administradores.
Livro-Razão Fiduciário por Processo#
O saldo fiduciário de cada processo encontra-se no separador Faturação → Trust. O livro-razão lista todos os movimentos com a respetiva data, tipo, descrição, montante assinado e o saldo acumulado após a operação.
Utilize Registar movimento para adicionar uma transação:
- Conta — a que conta fiduciária da sociedade pertence
- Tipo — Depósito, Desembolso, Transferência recebida ou Transferência enviada
- Montante
- Data
- Referência — por exemplo, o número de um cheque ou a referência de uma transferência
- Descrição
Dica
O Flow não permitirá que um desembolso deixe o saldo fiduciário de um processo abaixo de zero — qualquer movimento que provoque um saldo negativo no processo é rejeitado. Isto protege os fundos dos clientes e assegura a conformidade da sua contabilidade fiduciária.
Contas Fiduciárias da Sociedade#
Faça a gestão das suas contas fiduciárias a partir da secção Contas fiduciárias do Painel Financeiro. Cada conta apresenta o seu nome, banco, jurisdição e o saldo contabilístico atual.
- Nova conta fiduciária — atribua-lhe um nome (por exemplo, "Conta Fiduciária de Clientes") e defina a respetiva moeda e jurisdição
- Reconciliar — introduza o saldo do seu extrato bancário; o Flow compara-o com o saldo contabilístico e informa se a conta está balanceada ou apresenta a diferença a investigar
- Arquivar — opção disponível assim que o saldo da conta atinge o valor de zero