Contabilità fiduciaria
Custodite e monitorate i fondi dei clienti separatamente dalle risorse proprie dello studio, grazie a mastrini per singola pratica e a conti fiduciari a livello di studio da riconciliare con l'estratto conto bancario.
Nota
La contabilità fiduciaria è riservata esclusivamente a titolari e amministratori.
Mastrino fiduciario per pratica#
Il saldo fiduciario di ciascuna pratica è disponibile nella scheda Fatturazione → Fondi fiduciari. Il mastrino elenca ogni movimento indicando data, tipo, descrizione, importo con segno e saldo contabile progressivo.
Utilizzate Registra voce per aggiungere un movimento:
- Conto — il conto fiduciario dello studio a cui appartiene
- Tipo — Deposito, Esborso, Trasferimento in entrata o Trasferimento in uscita
- Importo
- Data
- Riferimento — ad es. il numero di un assegno o gli estremi di un bonifico
- Descrizione
Suggerimento
Flow non consentirà a un esborso di portare il saldo fiduciario di una pratica al di sotto dello zero: qualsiasi movimento che generi uno scoperto sulla pratica verrà rifiutato. Questo meccanismo tutela i fondi dei clienti e garantisce la conformità della vostra contabilità fiduciaria.
Conti fiduciari dello studio#
Gestite i vostri conti fiduciari dalla sezione Conti fiduciari della Dashboard Finanze. Per ciascun conto sono indicati nome, banca, giurisdizione e saldo contabile attuale.
- Nuovo conto fiduciario — assegnategli un nome (ad es. "Conto fiduciario clienti") e definitene valuta e giurisdizione
- Riconcilia — inserite il saldo risultante dall'estratto conto bancario; Flow lo confronterà con il saldo contabile, segnalando se i conti tornano oppure evidenziando l'eventuale differenza da verificare
- Archivia — opzione disponibile non appena il saldo del conto raggiunge lo zero