ट्रस्ट अकाउंटिंग

प्रति-मामला लेज़र और फ़र्म-स्तरीय ट्रस्ट खातों के साथ क्लाइंट के पैसों को अपनी फ़र्म के स्वयं के फंड से अलग रखें और ट्रैक करें, जिनका आप बैंक से मिलान (reconciliation) कर सकते हैं।

प्रति-मामला ट्रस्ट लेज़र (Per-Matter Trust Ledger)#

प्रत्येक मामले (matter) का ट्रस्ट बैलेंस Billing टैब → Trust के अंतर्गत उपलब्ध होता है। लेज़र में प्रत्येक लेन-देन की तारीख, प्रकार, विवरण, हस्ताक्षरित राशि (signed amount), और उसके बाद का चालू बैलेंस (running balance) सूचीबद्ध होता है।

लेन-देन जोड़ने के लिए Record entry का उपयोग करें:

• Account — यह किस फ़र्म ट्रस्ट खाते से संबंधित है
• Type — Deposit, Disbursement, Transfer in, या Transfer out
• Amount
• Date
• Reference — उदाहरण के लिए, कोई चेक नंबर या ट्रांसफर संदर्भ (reference)
• Description

फ़र्म ट्रस्ट खाते (Firm Trust Accounts)#

Finance Dashboard के Trust accounts अनुभाग से अपने ट्रस्ट खातों का प्रबंधन करें। प्रत्येक खाता अपना नाम, बैंक, अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) और वर्तमान बहीखाता शेष (book balance) दिखाता है।

• New trust account — इसे नाम दें (जैसे, "Client Trust Account") और इसकी मुद्रा (currency) व अधिकार क्षेत्र निर्धारित करें
• Reconcile — अपने बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस दर्ज करें; Flow इसकी तुलना बुक बैलेंस से करता है और आपको बताता है कि यह संतुलित है या जांच के लिए अंतर प्रदर्शित करता है
• Archive — खाते का बैलेंस शून्य होने के बाद उपलब्ध होता है