Comptabilité fiduciaire (fonds clients)
Détenez et suivez les fonds de vos clients séparément des fonds propres de votre cabinet, grâce à des grands livres par dossier et des comptes de fiducie au niveau du cabinet que vous pouvez rapprocher avec votre banque.
Remarque
La comptabilité fiduciaire est réservée exclusivement aux propriétaires et aux administrateurs.
Grand livre de fiducie par dossier#
Le solde des fonds en fiducie de chaque dossier se trouve sous l'onglet Facturation → Fiducie. Le grand livre répertorie chaque mouvement avec sa date, son type, sa description, son montant signé et le solde cumulé qui en découle.
Utilisez Enregistrer une écriture pour ajouter un mouvement :
- Compte — le compte de fiducie du cabinet auquel il est rattaché
- Type — Dépôt, Débours, Virement entrant ou Virement sortant
- Montant
- Date
- Référence — par exemple, un numéro de chèque ou une référence de virement
- Description
Conseil
Flow ne permettra pas qu'un débours rende le solde de fiducie d'un dossier inférieur à zéro : tout mouvement entraînant un découvert sur le dossier sera rejeté. Cela protège les fonds des clients et garantit la conformité de votre comptabilité fiduciaire.
Comptes de fiducie du cabinet#
Gérez vos comptes de fiducie depuis la section Comptes de fiducie du Tableau de bord financier. Chaque compte affiche son nom, sa banque, sa juridiction ainsi que son solde comptable actuel.
- Nouveau compte de fiducie — nommez-le (ex. « Compte de fiducie clients ») et définissez sa devise ainsi que sa juridiction
- Rapprocher — saisissez le solde figurant sur votre relevé bancaire ; Flow le compare au solde comptable et vous indique si les comptes sont équilibrés ou affiche l'écart à analyser
- Archiver — disponible dès que le solde d'un compte atteint zéro