Trust Accounting
Hawakan at subaybayan ang pera ng kliyente nang hiwalay sa sariling pondo ng inyong kompanya, gamit ang mga per-matter na ledger at antas-kompanyang mga trust account na maaari ninyong i-reconcile laban sa bangko.
Paalala
Ang trust accounting ay para lamang sa mga may-ari at admin.
Per-Matter na Trust Ledger#
Ang trust balance ng bawat matter ay matatagpuan sa ilalim ng tab na Billing → Trust. Inililista ng ledger ang bawat paggalaw ng pondo kasama ang petsa, uri, paglalarawan, signed amount, at ang running balance pagkatapos nito.
Gamitin ang Record entry upang magdagdag ng paggalaw ng pondo:
- Account — kung saang trust account ng kompanya ito nabibilang
- Type — Deposit, Disbursement, Transfer in, o Transfer out
- Amount
- Date
- Reference — hal. numero ng tseke o reference ng paglilipat
- Description
Tip
Hindi papayagan ng Flow ang isang disbursement na maging sanhi upang bumaba sa zero ang trust balance ng isang matter — tatanggihan ang anumang transaksiyon na magdudulot ng overdraft sa matter. Pinoprotektahan nito ang pera ng kliyente at pinananatiling sumusunod sa regulasyon ang inyong trust accounting.
Mga Trust Account ng Kompanya#
Pamahalaan ang inyong mga trust account mula sa seksyong Trust accounts ng Finance Dashboard. Ipinapakita ng bawat account ang pangalan nito, bangko, hurisdiksiyon, at ang kasalukuyang book balance.
- New trust account — pangalanan ito (hal. "Client Trust Account") at itakda ang currency at hurisdiksiyon nito
- Reconcile — ilagay ang balanse mula sa inyong bank statement; ikukumpara ito ng Flow sa book balance at ipapaalam sa inyo kung ito ay balanse o ipapakita ang diperensya upang maimbestigahan
- Archive — magiging available kapag umabot na sa zero ang balanse ng account