Księgowość powiernicza

Prowadź ewidencję środków powierzonych przez klientów, korzystając z księgi powierniczej dla każdej sprawy oraz firmowych rachunków powierniczych, które możesz uzgadniać z wyciągiem bankowym.

Uwaga

Księgowość powiernicza jest dostępna wyłącznie dla właścicieli i administratorów. Użytkownicy z innymi rolami nie widzą zakładki Rachunki powiernicze ani samych rachunków powierniczych.

Księga powiernicza sprawy#

Saldo powiernicze każdej sprawy znajduje się w zakładce Rozliczenia → Rachunki powiernicze. Księga zawiera wykaz wszystkich operacji wraz z datą, typem, opisem, kwotą ze znakiem oraz bieżącym saldem po danej operacji.

Kliknij Zarejestruj wpis, aby dodać operację:

Rachunek — rachunek powierniczy kancelarii, którego dotyczy operacja
Typ — Wpłata (Deposit), Wypłata (Disbursement), Transfer przychodzący (Transfer in) lub Transfer wychodzący (Transfer out)
Kwota
Data
Numer referencyjny — np. numer czeku lub tytuł przelewu
Opis

Zarejestrowanych wpisów nie można edytować ani usuwać. Aby poprawić błąd, należy zarejestrować wpis korygujący (przeciwny).

Wskazówka

Flow nie pozwoli, aby wypłata lub transfer wychodzący spowodowały spadek salda sprawy na rachunku powierniczym poniżej zera. Taki wpis zostanie odrzucony, co uniemożliwia zarejestrowanie wypłaty środków, którymi dana sprawa nie dysponuje.

Firmowe rachunki powiernicze#

Zarządzaj swoimi rachunkami powierniczymi w sekcji Rachunki powiernicze w Panelu finansowym. Każdy rachunek zawiera nazwę, bank, jurysdykcję oraz bieżące saldo księgowe (sumę sald powiązanych z nim spraw). Aby rejestrować wpisy w sprawach, musisz posiadać co najmniej jeden rachunek powierniczy.

Nowy rachunek powierniczy — nadaj mu nazwę (np. „Rachunek powierniczy klientów”), opcjonalnie wskaż bank oraz określ walutę (domyślnie waluta kancelarii) i oznaczenie jurysdykcji
Uzgodnij — wprowadź datę wyciągu oraz saldo z wyciągu bankowego; Flow porówna je z saldem księgowym i poinformuje, czy rachunek jest uzgodniony, lub wskaże różnicę wymagającą weryfikacji
Archiwizuj — opcja dostępna, gdy saldo rachunku wynosi zero; zarchiwizowane rachunki znikają z listy