Księgowość powiernicza
Przechowuj i monitoruj środki klientów oddzielnie od własnych funduszy kancelarii, korzystając z ksiąg prowadzonych dla poszczególnych spraw oraz firmowych rachunków powierniczych, które można uzgadniać z wyciągiem bankowym.
Uwaga
Księgowość powiernicza jest dostępna wyłącznie dla właścicieli i administratorów.
Księga powiernicza dla sprawy#
Saldo powiernicze każdej sprawy znajduje się w zakładce Rozliczenia → Środki powiernicze. Księga zawiera listę wszystkich operacji wraz z ich datą, typem, opisem, kwotą ze znakiem oraz saldem bieżącym po danej operacji.
Użyj opcji Zarejestruj wpis, aby dodać operację:
- Rachunek — do którego firmowego rachunku powierniczego należy operacja
- Typ — Wpłata (Deposit), Wypłata (Disbursement), Przelew przychodzący (Transfer in) lub Przelew wychodzący (Transfer out)
- Kwota
- Data
- Numer referencyjny — np. numer czeku lub tytuł przelewu
- Opis
Wskazówka
Flow nie pozwoli na wypłatę, która spowodowałaby spadek salda powierniczego sprawy poniżej zera — operacja prowadząca do powstania debetu w sprawie zostanie odrzucona. Chroni to środki klientów i zapewnia zgodność prowadzonej księgowości powierniczej z przepisami.
Firmowe rachunki powiernicze#
Zarządzaj rachunkami powierniczymi w sekcji Rachunki powiernicze w Panelu finansowym. Każdy rachunek wyświetla swoją nazwę, bank, jurysdykcję oraz aktualne saldo księgowe.
- Nowy rachunek powierniczy — nadaj mu nazwę (np. „Rachunek powierniczy klientów”) oraz określ jego walutę i jurysdykcję
- Uzgodnij — wprowadź saldo z wyciągu bankowego; Flow porówna je z saldem księgowym i poinformuje, czy rachunek jest zbilansowany, lub wskaże różnicę wymagającą weryfikacji
- Zarchiwizuj — opcja dostępna po osiągnięciu zerowego salda na rachunku