Pulpit finansowy
Widok kondycji finansowej całej kancelarii: przepracowany czas, zafakturowane kwoty, pobrane płatności oraz bieżące zaległości.
Za pomocą selektora okresu w prawym górnym rogu można przełączać się między widokami: Bieżący miesiąc, Bieżący kwartał, Bieżący rok oraz Cały okres.
Karty podsumowania#
| Karta | Co oznacza |
|---|---|
| Niefakturowane (WIP) | Wartość zatwierdzonego czasu jeszcze niezafakturowanego, we wszystkich sprawach |
| Należności | Całkowite niezapłacone saldo z zatwierdzonych faktur |
| Zafakturowano | Łączna kwota zafakturowana w wybranym okresie |
| Ściągnięto | Łączna kwota płatności otrzymanych w danym okresie |
| Przepracowano (rozliczalne) | Wartość całego rozliczalnego czasu zarejestrowanego w danym okresie |
| Realizacja | Zafakturowano ÷ przepracowano — jaka część standardowej wartości wykonanej pracy została rzeczywiście zafakturowana |
| Wskaźnik ściągalności | Ściągnięto ÷ zafakturowano — jaka część zafakturowanych kwot została opłacona |
| Stawka efektywna | Zafakturowano ÷ godziny rozliczalne — rzeczywista średnia stawka godzinowa |
Zafakturowano a ściągnięto#
Sześciomiesięczny wykres porównuje kwoty zafakturowane z kwotami ściągniętymi w każdym miesiącu, co pozwala błyskawicznie ocenić kierunek przepływów pieniężnych (cash flow).
Wiekowanie należności#
Nieopłacone faktury są pogrupowane w przedziały wiekowania — Bieżące, 1–30, 31–60, 61–90 oraz 90+ dni (przedział 90+ jest wyróżniony na czerwono). Poniżej przedziałów lista otwartych faktur przedstawia sprawę, termin płatności, wiek oraz saldo każdej faktury.
Za pomocą przycisku Przypomnij przy dowolnej otwartej fakturze można wysłać klientowi przypomnienie o płatności pocztą e-mail. Treść wiadomości uwzględnia termin płatności — dostosowuje się w zależności od tego, czy termin jeszcze nie upłynął, czy faktura jest już przeterminowana.
Według rozliczającego i według sprawy#
Stronę dopełniają dwie tabele ze szczegółowym podziałem:
- Według rozliczającego — godziny rozliczalne w porównaniu z nierozliczalnymi, % godzin rozliczalnych oraz wartość w podziale na osoby
- Według sprawy — czas przepracowany, zafakturowany, ściągnięty i zaległy w podziale na sprawy; każdy wiersz prowadzi bezpośrednio do zakładki Rozliczenia danej sprawy
Zobacz artykuły Fakturowanie i Rejestracja czasu, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą te dane liczbowe.