Bảng điều khiển Tài chính
Cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của toàn công ty: những gì quý vị đã làm, đã xuất hóa đơn, đã thu tiền, cũng như các khoản còn tồn đọng.
Sử dụng bộ chọn khoảng thời gian ở góc trên cùng bên phải để chuyển đổi giữa This month, This quarter, This year và All time.
Thẻ Tóm tắt#
| Thẻ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Unbilled (WIP) | Giá trị của thời gian làm việc đã được phê duyệt nhưng chưa xuất hóa đơn, trên tất cả các vụ việc |
| Accounts receivable | Tổng số dư còn tồn đọng trên các hóa đơn đã chốt |
| Billed | Tổng số tiền đã xuất hóa đơn trong khoảng thời gian đã chọn |
| Collected | Tổng số tiền thanh toán nhận được trong khoảng thời gian này |
| Worked (billable) | Giá trị của toàn bộ thời gian có thể tính phí đã ghi nhận trong khoảng thời gian này |
| Realization | Đã xuất hóa đơn ÷ Đã làm việc — mức độ giá trị tiêu chuẩn trong công việc mà quý vị thực tế đã xuất hóa đơn |
| Collection rate | Đã thu tiền ÷ Đã xuất hóa đơn — tỷ lệ phần trăm số tiền quý vị đã được thanh toán so với số tiền đã xuất hóa đơn |
| Effective rate | Đã xuất hóa đơn ÷ Số giờ có thể tính phí — mức phí theo giờ trung bình thực tế của quý vị |
Đã xuất hóa đơn so với Đã thu tiền#
Biểu đồ sáu tháng so sánh số tiền quý vị đã xuất hóa đơn với số tiền quý vị đã thu được mỗi tháng, giúp quý vị nắm bắt nhanh chiều hướng của dòng tiền.
Phân tích Tuổi nợ của Các khoản Phải thu#
Các hóa đơn chưa thanh toán được phân nhóm theo các khoảng thời gian nợ — Current, 1–30, 31–60, 61–90 và 90+ ngày (khoảng 90+ được đánh dấu màu đỏ). Bên dưới các nhóm này, danh sách hóa đơn mở hiển thị vụ việc, ngày đến hạn, tuổi nợ và số dư của từng hóa đơn.
Sử dụng nút Remind trên bất kỳ hóa đơn mở nào để gửi email nhắc nhở thanh toán cho khách hàng. Tin nhắn sẽ tự động điều chỉnh theo ngày đến hạn — nội dung sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc hóa đơn sắp đến hạn hay đã quá hạn.
Theo Người chấm công và Theo Vụ việc#
Hai bảng phân tích chi tiết sẽ hoàn thiện trang này:
- By timekeeper — số giờ có thể tính phí so với số giờ không tính phí, tỷ lệ % có thể tính phí và giá trị trên mỗi người
- By matter — số tiền đã làm, đã xuất hóa đơn, đã thu và còn tồn đọng trên từng vụ việc; mỗi hàng đều có liên kết trực tiếp đến tab Billing của vụ việc đó
Xem thêm Xuất hóa đơn and Theo dõi thời gian để biết các số liệu này được lấy từ đâu.