Tabloul de bord financiar
O perspectivă de ansamblu la nivelul firmei asupra sănătății dumneavoastră financiare: ce ați lucrat, facturat și încasat, precum și ce a rămas de recuperat.
Folosiți selectorul de perioadă din colțul din dreapta sus pentru a comuta între Luna aceasta, Trimestrul acesta, Anul acesta și Dintotdeauna.
Carduri de sinteză#
| Card | Ce vă indică |
|---|---|
| Nefacturat (WIP) | Valoarea orelor aprobate care nu au fost încă facturate, pentru toate dosarele |
| Creanțe (Accounts receivable) | Soldul total restant pentru facturile finalizate |
| Facturat | Totalul facturat în perioada selectată |
| Încasat | Totalul plăților primite în perioada respectivă |
| Lucrat (facturabil) | Valoarea tuturor orelor facturabile înregistrate în perioada respectivă |
| Rată de realizare | Facturat ÷ lucrat — cât din valoarea standard a muncii dumneavoastră ați facturat efectiv |
| Rată de colectare | Încasat ÷ facturat — cât din ceea ce ați facturat a fost plătit |
| Tarif efectiv | Facturat ÷ ore facturabile — tariful orar mediu real |
Facturat vs Încasat#
Un grafic pe șase luni compară sumele facturate cu cele încasate în fiecare lună, astfel încât să puteți urmări direcția fluxului de numerar (cash-flow) dintr-o privire.
Vechimea creanțelor (AR Aging)#
Facturile restante sunt grupate pe intervale de vechime — La termen, 1–30, 31–60, 61–90 și 90+ zile (intervalul 90+ este evidențiat cu roșu). Sub aceste intervale, lista facturilor deschise afișează dosarul, data scadenței, vechimea și soldul fiecărei facturi.
Folosiți butonul Remind de pe orice factură deschisă pentru a trimite clientului o notificare de plată prin e-mail. Mesajul ține cont de data scadenței — adaptându-se în funcție de faptul dacă factura urmează să devină scadentă sau este deja restantă.
După pontator și După dosar#
Două tabele de detaliere completează pagina:
- După pontator — ore facturabile vs nefacturabile, % facturabil și valoarea per persoană
- După dosar — lucrat, facturat, încasat și restanțe per dosar; fiecare rând include un link direct către fila Billing a dosarului respectiv
Consultați Facturare și Înregistrarea timpului pentru a afla de unde provin aceste date.