Tabloul de bord Facturare
O imagine de ansamblu la nivelul întregii firme asupra banilor dumneavoastră: ce ați lucrat, facturat și încasat, ce mai datorează clienții, conturile fiduciare (trust) și un export pentru contabil.
Utilizați selectorul de perioadă din colțul din dreapta sus pentru a comuta între Luna aceasta, Trimestrul acesta, Anul acesta și Dintotdeauna. Perioadele urmăresc propria zi calendaristică.
Când firma dumneavoastră facturează în mai multe monede, apare un comutator pentru Monedă. Fiecare monedă este raportată separat: sumele în monede diferite nu sunt niciodată adunate, iar Flow nu efectuează conversii între ele.
Carduri rezumative#
| Card | Ce contorizează |
|---|---|
| Nefacturat (WIP) | Tot timpul facturabil și cheltuielile (cu adaos) neincluse încă pe o factură emisă, la zi, indiferent de perioadă. Timpul fără un tarif asociat este considerat zero |
| Creanțe clienți | Ce mai datorează clienții: soldurile facturilor emise și plătite parțial |
| Facturat (pentru perioadă) | Totalurile, inclusiv taxele, ale facturilor emise în perioada selectată. Facturile trecute la pierderi (written-off) sunt luate în calcul; cele anulate (voided) nu sunt |
| Încasat (pentru perioadă) | Plățile primite în perioada respectivă, în funcție de data plății |
| Lucrat (facturabil) | Valoarea timpului facturabil datat în perioada respectivă, facturat sau nu |
| Realizare | Pentru timpul aferent facturilor emise în perioadă: ceea ce s-a taxat efectiv pentru acesta, după reduceri și linii de credit, împărțit la valoarea sa la tarife standard. 95% înseamnă că s-a acordat un discount de 5% |
| Rată de colectare | Încasările împărțite la valoarea facturată pentru perioadă. O lună în care se plătesc facturi mai vechi poate indica peste 100% |
| Tarif efectiv | Onorariile orare percepute împărțite la orele facturate: venitul real generat de o oră |
Realizarea și rata de colectare afișează o liniuță atunci când nu există nimic de măsurat (nu există timp facturat sau nu s-a facturat nimic în perioada respectivă), în loc de un derutant 0% sau 100%.
Facturat vs Încasat#
Un grafic pe șase luni compară, lună de lună, facturile emise cu plățile primite, astfel încât să puteți vedea dintr-o privire direcția fluxului dumneavoastră de numerar.
Vechimea creanțelor (Aging)#
Soldurile deschise sunt grupate în funcție de numărul de zile trecute de la data scadenței: Curente (care nu sunt încă scadente), de la 1 la 30, de la 31 la 60, de la 61 la 90 și peste 90 de zile. Intervalul de peste 90 de zile devine roșu atunci când nu este zero. Sub aceste categorii, lista afișează numărul fiecărei facturi deschise, dosarul, data scadenței, vechimea și soldul.
Faceți clic pe Trimite un memento la o factură deschisă pentru a trimite clientului prin e-mail un memento de plată cu un link către factură. Flow afișează mai întâi destinatarul și soldul, iar rândul arată apoi data la care a fost trimis mementoul. Fiecare factură poate primi cel mult un memento la fiecare 24 de ore. Oricine are drept de editare asupra dosarului poate trimite, de asemenea, un memento direct de pe factură; consultați Facturare.
Conturi fiduciare (Trust)#
Secțiunea Conturi fiduciare listează conturile dumneavoastră fiduciare în moneda selectată. Creați-le, reconciliați-le și arhivați-le de aici. Consultați Evidența conturilor fiduciare.
Pe pontator și Pe dosar#
Două tabele completează pagina:
- Pe pontator: pentru perioada selectată, orele facturabile și nefacturabile, procentajul facturabil și valoarea timpului facturabil per persoană
- Pe dosar: tot timpul, indiferent de perioadă: lucrat, facturat, încasat și sumele restante per dosar; fiecare rând include un link către fila Facturare a dosarului respectiv. Primele 25 de dosare sunt listate; Afișează tot listează restul
Export pentru contabil#
Faceți clic pe Export pentru contabil, alegeți De la și Până la (pornind implicit de la perioada afișată pe ecran) și faceți clic pe Descarcă registru de lucru Excel sau descărcați un fișier CSV individual: Facturi, Linii factură sau Plăți.
- Exportul conține facturile emise și plățile primite între acele date. Ciornele sunt omise. Facturile anulate sunt incluse și marcate ca Anulat (Void), astfel încât numerotarea să nu aibă goluri
- Registrul de lucru conține trei foi de calcul. Facturi listează numărul, datele, statusul, clientul, persoana de contact pentru facturare, e-mailul, codul fiscal și țara, dosarul, moneda, subtotalul, reducerea, taxa, totalul, suma plătită, sumele trecute la pierderi și soldul. Linii factură listează fiecare linie cu tipul, descrierea, data, cantitatea, tariful și suma. Plăți listează fiecare plată cu data, suma, moneda, metoda, referința și clientul
- Sumele rămân în moneda proprie a fiecărei facturi, cu o coloană dedicată pentru monedă. Contabilul dumneavoastră va înregistra eventualele diferențe de curs valutar
Consultați Facturare și Pontaj pentru a afla de unde provin aceste date.