Фінансова панель
Огляд фінансового стану всієї фірми: що було відпрацьовано, виставлено в рахунках та стягнуто, а також що все ще залишається невиплаченим.
Використовуйте селектор періоду у правому верхньому куті для перемикання між варіантами Цей місяць, Цей квартал, Цей рік та Весь час.
Зведені картки#
| Картка | Що вона показує |
|---|---|
| Не виставлено (WIP) | Вартість затвердженого часу, за яким ще не було виставлено рахунки, за всіма справами |
| Дебіторська заборгованість | Загальний залишок заборгованості за фіналізованими рахунками |
| Виставлено | Загальна сума за рахунками, виставленими за вибраний період |
| Отримано | Загальна сума платежів, отриманих за вибраний період |
| Відпрацьовано (оплачувано) | Вартість усього зафіксованого оплачуваного часу за період |
| Коефіцієнт реалізації | Виставлено ÷ відпрацьовано — яка частка стандартної вартості вашої роботи була фактично виставлена в рахунках |
| Коефіцієнт збору | Отримано ÷ виставлено — яку частку від виставленого в рахунках було оплачено |
| Ефективна ставка | Виставлено ÷ оплачувані години — ваша реальна середня погодинна ставка |
Виставлено проти Отримано#
Шестимісячний графік порівнює суми, виставлені в рахунках, із сумами, отриманими за кожен місяць, що дозволяє миттєво оцінити динаміку руху грошових коштів.
Розподіл дебіторської заборгованості за строками#
Неоплачені рахунки згруповано за категоріями давності: Поточні, 1–30, 31–60, 61–90 та 90+ днів (категорія 90+ виділена червоним кольором). Під категоріями наведено список відкритих рахунків із зазначенням справи, терміну оплати, віку заборгованості та залишку.
Використовуйте кнопку Нагадати біля будь-якого відкритого рахунку, щоб надіслати клієнту нагадування про оплату електронною поштою. Повідомлення враховує термін оплати — його текст адаптується залежно від того, чи термін ще не настав, чи рахунок уже прострочено.
За хронометристами та За справами#
Сторінку доповнюють дві таблиці деталізації:
- За хронометристами — оплачувані та неоплачувані години, % оплачуваного часу та зароблена сума на кожного спеціаліста
- За справами — відпрацьовано, виставлено, отримано та залишок заборгованості за кожною справою; кожен рядок містить пряме посилання на вкладку «Рахунки» відповідної справи
Дізнайтеся більше про те, звідки беруться ці цифри, у розділах Виставлення рахунків та Відстеження часу.