Панель виставлення рахунків

Повний огляд фінансів вашої фірми: виконана робота, виставлені рахунки та стягнуті кошти, поточна заборгованість клієнтів, трастові рахунки, а також експорт даних для вашого бухгалтера.

Примітка

Панель виставлення рахунків доступна лише для власників та адміністраторів. Відкрийте розділ Виставлення рахунків у блоці Фірма на бічній панелі.

Використовуйте перемикач періоду у правому верхньому куті, щоб обрати Цей місяць, Цей квартал, Цей рік або Весь час. Періоди розраховуються за вашим локальним календарним часом.

Якщо ваша фірма виставляє рахунки у кількох валютах, з'явиться перемикач Валюта. Для кожної валюти формується окремий звіт: суми у різних валютах ніколи не додаються, і Flow не конвертує їх між собою.

Порада

Поки у вашій фірмі не зафіксовано жодного запису часу, витрати чи рахунку, на сторінці замість нулів відображатимуться три початкові кроки: налаштувати виставлення рахунків, зафіксувати час у справі, а також створити та надіслати рахунок.

Зведені картки#

Картка	Що враховується
Невиставлені рахунки (WIP)	Весь оплачуваний час і витрати (з націнкою), які станом на сьогодні ще не включені до виставленого рахунку, незалежно від періоду. Час без зазначеної ставки враховується як нуль
Дебіторська заборгованість	Сума, яку клієнти ще мають сплатити: залишки за виставленими та частково сплаченими рахунками
Виставлено (за період)	Загальна сума з урахуванням податків за рахунками, виставленими у цей період. Списані рахунки враховуються; анульовані — ні
Стягнуто (за період)	Платежі, отримані протягом періоду, за датою оплати
Відпрацьовано (оплачувано)	Вартість оплачуваного часу за вказаний період, незалежно від того, чи було виставлено рахунок
Реалізація	Для часу в рахунках, виставлених за період: фактично нарахована сума після знижок і кредитових коригувань, поділена на його вартість за стандартними ставками. 95% означає, що 5% надано як знижку
Коефіцієнт стягнення	Стягнута сума, поділена на суму виставлених рахунків за період. Якщо у певному місяці сплачуються старіші рахунки, показник може перевищувати 100%
Ефективна ставка	Нарахована винагорода за час, поділена на кількість виставлених до оплати годин: фактичний заробіток за одну годину

Показники реалізації та коефіцієнта стягнення відображають прочерк, якщо немає даних для розрахунку (немає виставленого часу або нічого не виставлено за період), замість некоректних 0% чи 100%.

Панель виставлення рахунків у євро зі зведеними картками, графіком виставлених та отриманих рахунків, розподілом дебіторської заборгованості за строками, трастовими рахунками та таблицями за виконавцями і справами — Панель виставлення рахунків, приклад вкладки EUR для фірми, яка також виставляє рахунки у GBP.

Виставлено vs Стягнуто#

Шестимісячний графік порівнює за місяцями виставлені рахунки з отриманими платежами, дозволяючи миттєво оцінити динаміку руху грошових коштів.

Розподіл дебіторської заборгованості за строками#

Непогашені залишки групуються за кількістю днів прострочення: Поточні (строк ще не настав), від 1 до 30, від 31 до 60, від 61 до 90 та понад 90 днів. Категорія понад 90 днів виділяється червоним, якщо її значення не дорівнює нулю. Під категоріями наведено список із номером кожного відкритого рахунку, справою, строком оплати, тривалістю прострочення та залишком.

Натисніть Нагадати біля відкритого рахунку, щоб надіслати клієнту електронною поштою нагадування про оплату з посиланням на рахунок. Flow спочатку показує одержувача та суму залишку, а потім у рядку відображається час відправлення нагадування. Для кожного рахунку можна надсилати не більше одного нагадування на добу (24 години). Будь-хто з правом редагування справи також може надіслати нагадування безпосередньо з рахунку; див. розділ Виставлення рахунків.

Трастові рахунки#

У розділі Трастові рахунки наведено ваші трастові рахунки у вибраній валюті. Тут їх можна створювати, звіряти та архівувати. Див. Трастовий облік.

За виконавцями та справами#

Сторінку доповнюють дві таблиці:

За виконавцями: для вибраного періоду відображаються оплачувані та неоплачувані години, відсоток оплачуваного часу, а також вартість оплачуваного часу для кожного фахівця
За справами: за весь час, незалежно від обраного періоду: відпрацьовано, виставлено, стягнуто та залишок за кожною справою; кожен рядок містить посилання на вкладку «Виставлення рахунків» відповідної справи. Відображаються перші 25 справ; натисніть Показати всі, щоб переглянути решту

Експорт для бухгалтера#

Натисніть Експорт для бухгалтера, виберіть дати Від і До (за замовчуванням встановлюється період, відкритий на екрані) та натисніть Завантажити книгу Excel або завантажте окремий файл CSV: Рахунки, Рядки рахунків або Платежі.

Експорт містить рахунки, виставлені між цими датами, та отримані платежі. Чернетки не враховуються. Анульовані рахунки додаються з позначкою «Анульовано» (Void), щоб зберегти неперервність нумерації
Книга містить три аркуші. Рахунки містить номер, дати, статус, клієнта, контакт для виставлення рахунків, адресу електронної пошти, податковий номер і країну, справу, валюту, проміжний підсумок, знижку, податок, загальну суму, сплачену суму, списану суму та залишок. Рядки рахунків містить кожен рядок із його типом, описом, датою, кількістю, ставкою та сумою. Платежі містить кожен платіж із його датою, сумою, валютою, методом, кодом транзакції та клієнтом
Суми залишаються у вихідній валюті кожного рахунку зі стовпцем валюти. Курсові різниці розраховуються та обліковуються вашим бухгалтером

Відкрита панель «Експорт для бухгалтера» з датами «Від» і «До», кнопкою «Завантажити книгу Excel» та посиланнями на окремі CSV-файли рахунків, рядків рахунків або платежів — Експорт для бухгалтера: одна книга або окремий CSV-файл для кожного набору даних.

Примітка

Якщо доступ користувача до справи обмежено етичним бар'єром, дані цієї справи виключаються з усіх звітів, які він бачить на цій сторінці, включно з експортом. Через це двоє адміністраторів можуть бачити різні підсумкові суми. Якщо ввімкнено функцію Перевизначення власником, власник бачить показники за всіма справами. Див. Етичні бар'єри.

Джерела походження цих показників описані в розділах Виставлення рахунків та Відстеження часу.