Finanční přehled
Celofiremní pohled na vaše finanční zdraví: co jste odpracovali, vyfakturovali a vyinkasovali, včetně částek, které zbývá uhradit.
Pomocí voliče období v pravém horním rohu můžete přepínat mezi možnostmi Tento měsíc, Toto čtvrtletí, Tento rok a Celé období.
Souhrnné karty#
| Karta | Co vám říká |
|---|---|
| Nevyfakturováno (WIP) | Hodnota schváleného, dosud nevyfakturovaného času napříč všemi případy |
| Pohledávky | Celkový neuhrazený zůstatek na vystavených fakturách |
| Vyfakturováno | Celková částka vyfakturovaná ve vybraném období |
| Vyinkasováno | Celkové platby přijaté v daném období |
| Odpracováno (fakturovatelné) | Hodnota veškerého fakturovatelného času zaevidovaného v daném období |
| Míra realizace | Vyfakturováno ÷ odpracováno — jakou část standardní hodnoty své práce jste skutečně vyfakturovali |
| Míra inkasa | Vyinkasováno ÷ vyfakturováno — jaká část z vyfakturované částky vám byla uhrazena |
| Efektivní sazba | Vyfakturováno ÷ fakturovatelné hodiny — vaše skutečná průměrná hodinová sazba |
Vyfakturováno vs. vyinkasováno#
Šestiměsíční graf porovnává částku, kterou jste vyfakturovali, s částkou, kterou jste v každém měsíci vyinkasovali, takže máte okamžitý přehled o vývoji peněžních toků (cash flow).
Věková struktura pohledávek#
Neuhrazené faktury jsou rozděleny do časových kategorií — Do splatnosti, 1–30, 31–60, 61–90 a 90+ dní (kategorie 90+ je zvýrazněna červeně). Pod těmito kategoriemi se nachází seznam otevřených faktur, který u každé z nich zobrazuje příslušný případ, datum splatnosti, dobu po splatnosti a dlužnou částku.
Pomocí tlačítka Upomínka u kterékoli otevřené faktury můžete klientovi odeslat e-mailovou upomínku k platbě. Text zprávy zohledňuje datum splatnosti — přizpůsobí se tomu, zda je faktura ještě před splatností, nebo již po ní.
Dle pracovníků a dle případů#
Stránku doplňují dvě přehledové tabulky:
- Dle pracovníků — fakturovatelné vs. nefakturovatelné hodiny, % fakturovatelnosti a finanční hodnota na osobu
- Dle případů — odpracováno, vyfakturováno, vyinkasováno a neuhrazeno za každý případ; každý řádek přímo odkazuje na záložku Fakturace daného případu
Podrobnosti o tom, odkud tato čísla pocházejí, najdete v článcích Fakturace a Sledování času.