Панель биллинга

Полная финансовая картина вашей фирмы: отработанное время, выставленные счета и полученная оплата, текущая задолженность клиентов, трастовые счета и экспорт данных для бухгалтера.

Примечание

Панель биллинга доступна только владельцам и администраторам. Откройте Биллинг в разделе бокового меню Фирма.

С помощью переключателя периода в правом верхнем углу выбирайте между вариантами Этот месяц, Этот квартал, Этот год и За все время. Периоды рассчитываются по вашему календарному дню.

Если фирма выставляет счета в нескольких валютах, появляется переключатель Валюта. Отчетность по каждой валюте формируется отдельно: суммы в разных валютах никогда не складываются, и Flow не выполняет их конвертацию.

Совет

Пока в фирме не зафиксировано время, расходы или счета, на странице вместо ряда нулей отображаются три начальных шага: настроить выставление счетов, учесть время по делу, а также создать и отправить счет.

Сводные карточки#

Карточка	Что учитывается
Не выставлено (WIP)	Все подлежащее оплате время и расходы (с наценкой), еще не включенные в выставленный счет на сегодняшний день, независимо от выбранного периода. Время без указания ставки считается равным нулю
Дебиторская задолженность	Текущий долг клиентов: остаток по выставленным и частично оплаченным счетам
Выставлено (за период)	Итоговые суммы, включая налоги, по счетам, выставленным за указанный период. Списанные счета учитываются; аннулированные — нет
Собрано (за период)	Платежи, полученные за указанный период, по дате платежа
Отработано (оплачиваемое)	Стоимость оплачиваемого времени, датированного этим периодом, независимо от того, выставлен ли счет
Реализуемость	Для времени в счетах, выставленных за период: фактически начисленная сумма (после скидок и кредитов), деленная на его стоимость по стандартным ставкам. 95% означает, что 5% было предоставлено в виде скидки
Процент сбора	Собранные средства, деленные на сумму выставленных счетов за период. В месяце, когда оплачиваются старые счета, этот показатель может превышать 100%
Эффективная ставка	Начисленный гонорар за время, деленный на количество оплаченных часов: реальный доход за один час

В показателях реализуемости и процента сбора отображается прочерк, когда данные для расчета отсутствуют (нет оплачиваемого времени или ничего не выставлено за период), чтобы не вводить в заблуждение значениями 0% или 100%.

Панель биллинга в евро со сводными карточками, графиком соотношения выставленных и собранных сумм, старением дебиторской задолженности, трастовыми счетами и таблицами по исполнителям и делам — Панель биллинга, вкладка EUR для фирмы, которая также выставляет счета в GBP.

Выставлено и собрано#

Шестимесячный график сопоставляет по месяцам выставленные счета и полученные платежи, позволяя наглядно оценить динамику движения денежных средств.

Старение дебиторской задолженности#

Открытые остатки группируются по количеству дней просрочки относительно срока оплаты: Текущие (срок еще не наступил), от 1 до 30, от 31 до 60, от 61 до 90 и более 90 дней. Категория свыше 90 дней выделяется красным цветом, если сумма в ней больше нуля. Под категориями приводится список с указанием номера счета, дела, срока оплаты, срока просрочки и остатка долга.

Нажмите Напомнить на открытом счете, чтобы отправить клиенту по электронной почте напоминание об оплате со ссылкой на счет. Сначала Flow покажет получателя и сумму остатка, а затем в строке отобразится дата отправки напоминания. По каждому счету можно отправлять не более одного напоминания раз в 24 часа. Любой пользователь с правами на редактирование дела также может отправить напоминание непосредственно из счета; см. раздел Выставление счетов.

Трастовые счета#

В разделе Трастовые счета перечислены ваши трастовые счета в выбранной валюте. Здесь вы можете создавать, сверять и архивировать их. См. раздел Учет трастовых счетов.

По исполнителям и по делам#

Страницу дополняют две таблицы:

По исполнителям: за выбранный период отображаются оплачиваемые и неоплачиваемые часы, % оплачиваемого времени и стоимость оплачиваемого времени для каждого сотрудника
По делам: за все время, независимо от выбранного периода: отработано, выставлено, собрано и текущий остаток по каждому делу; каждая строка содержит ссылку на вкладку «Биллинг» соответствующего дела. Отображаются первые 25 дел; нажмите Показать все, чтобы увидеть остальные

Экспорт для бухгалтера#

Нажмите Экспорт для бухгалтера, задайте даты С и По (по умолчанию устанавливается период, открытый на экране) и нажмите Скачать книгу Excel либо скачайте отдельный файл CSV: Счета, Позиции счетов или Платежи.

Экспорт включает счета, выставленные между указанными датами, и полученные за этот период платежи. Черновики не экспортируются. Аннулированные счета включаются с пометкой «Аннулирован», поэтому нумерация сохраняется без пропусков
Книга Excel состоит из трех листов. На листе Счета указаны номер, даты, статус, клиент, контактное лицо для биллинга, email, ИНН и страна, дело, валюта, промежуточный итог, скидка, налог, общая сумма, оплачено, списано и остаток. На листе Позиции счетов содержится каждая позиция с ее типом, описанием, датой, количеством, ставкой и суммой. На листе Платежи перечислен каждый платеж с датой, суммой, валютой, способом оплаты, назначением платежа и клиентом
Суммы сохраняются в исходной валюте каждого счета, со столбцом валюты. Бухгалтер учитывает курсовые разницы самостоятельно

Открытая панель «Экспорт для бухгалтера» с датами «С» и «По», кнопкой скачивания книги Excel и ссылками на отдельные файлы CSV для счетов, позиций счетов или платежей — Экспорт для бухгалтера: одна книга или отдельный файл CSV для каждого набора данных.

Примечание

Если доступ пользователя к делу ограничен этической стеной, показатели этого дела исключаются из всех отображаемых данных, включая экспорт. Поэтому два администратора могут видеть разные итоговые суммы. Если включена функция Приоритет владельца, владелец видит показатели по всем делам без исключения. См. раздел Этические стены.

Подробнее об источниках этих показателей читайте в статьях Выставление счетов и Учет времени.