Финансовый дашборд
Общая картина финансового состояния вашей фирмы: объем выполненной работы, выставленные счета, полученные оплаты и остаток задолженности.
Используйте переключатель периода в правом верхнем углу для выбора между вариантами Этот месяц, Этот квартал, Этот год и Все время.
Сводные карточки#
| Карточка | Что она отображает |
|---|---|
| Не выставлено (WIP) | Стоимость утвержденного, но еще не включенного в счета времени по всем делам |
| Дебиторская задолженность | Общая сумма неоплаченного остатка по утвержденным счетам |
| Выставлено | Общая сумма по счетам, выставленным за выбранный период |
| Оплачено | Общая сумма платежей, полученных за выбранный период |
| Отработано (оплачиваемое) | Стоимость всего оплачиваемого времени, учтенного за выбранный период |
| Реализация | Выставлено ÷ отработано — какую долю стандартной стоимости работы вы фактически выставили в счетах |
| Коэффициент сбора оплаты | Оплачено ÷ выставлено — какая доля выставленных счетов фактически оплачена |
| Эффективная ставка | Выставлено ÷ оплачиваемые часы — ваша реальная средняя почасовая ставка |
Выставлено по сравнению с оплаченным#
График за шесть месяцев сопоставляет суммы выставленных счетов и полученных оплат по каждому месяцу, позволяя наглядно оценить динамику движения денежных средств.
Старение дебиторской задолженности#
Неоплаченные счета распределяются по периодам задержки: Текущие, 1–30, 31–60, 61–90 и Более 90 дней (категория «Более 90» выделена красным). Под блоками распределения расположен список открытых счетов с указанием дела, срока оплаты, давности и остатка задолженности.
Используйте кнопку Напомнить на любом открытом счете, чтобы отправить клиенту напоминание об оплате по электронной почте. Текст сообщения формируется с учетом срока оплаты — он автоматически адаптируется в зависимости от того, наступил ли уже срок или счет просрочен.
По сотрудникам и по делам#
Страницу дополняют две таблицы с детализацией:
- По сотрудникам — оплачиваемые и неоплачиваемые часы, % оплачиваемого времени и финансовый объем по каждому специалисту
- По делам — отработанные, выставленные, полученные суммы и остаток задолженности по каждому делу; каждая строка содержит прямую ссылку на вкладку «Биллинг» соответствующего дела
Подробнее об источниках этих данных читайте в статьях Выставление счетов и Учет времени.