Dashboard di fatturazione
Una panoramica a livello di studio della vostra situazione finanziaria: il lavoro svolto, fatturato e incassato, quanto i clienti devono ancora pagare, i conti fiduciari e un'esportazione per il vostro commercialista.
Utilizzate il selettore del periodo in alto a destra per alternare tra Questo mese, Questo trimestre, Quest'anno e Sempre. I periodi seguono il vostro giorno di calendario.
Se il vostro studio fattura in più di una valuta, viene visualizzato un selettore Valuta. Ciascuna valuta viene rendicontata separatamente: gli importi in valute diverse non vengono mai sommati tra loro e Flow non effettua conversioni.
Schede riassuntive#
| Scheda | Cosa conteggia |
|---|---|
| Non fatturato (WIP) | Tutto il tempo e le spese fatturabili (con ricarico) non ancora inclusi in una fattura emessa, ad oggi, indipendentemente dal periodo selezionato. Il tempo privo di tariffa oraria vale zero |
| Crediti verso clienti | Quanto i clienti devono ancora corrispondere: i saldi delle fatture emesse e parzialmente saldate |
| Fatturato (per il periodo) | Totali, imposte incluse, delle fatture emesse nel periodo. Le fatture stornate per inesigibilità sono incluse; quelle annullate sono escluse |
| Incassato (per il periodo) | I pagamenti ricevuti nel periodo, in base alla data del pagamento |
| Lavorato (fatturabile) | Il valore del tempo fatturabile registrato nel periodo, che sia stato fatturato o meno |
| Realizzo | Per il tempo presente nelle fatture emesse nel periodo: quanto è stato effettivamente addebitato, al netto di sconti e note di credito, diviso per il relativo valore a tariffa standard. Un valore del 95% indica che è stato concesso uno sconto del 5% |
| Tasso di incasso | L'incassato diviso per il fatturato del periodo. La ritenuta d'acconto trattenuta dal cliente viene esclusa dal fatturato, pertanto una fattura con ritenuta saldata per intero risulterà al 100%. Un mese in cui vengono saldate fatture più risalenti può superare il 100% |
| Tariffa effettiva | I compensi orari addebitati divisi per le ore fatturate: il rendimento effettivo di un'ora di lavoro |
Il tasso di realizzo e il tasso di incasso mostrano un trattino quando non vi sono dati da misurare (nessun tempo fatturato o nulla fatturato nel periodo), evitando così di mostrare uno fuorviante 0% o 100%.
Fatturato vs Incassato#
Un grafico a sei mesi confronta, mese per mese, le fatture emesse con i pagamenti ricevuti, consentendovi di visualizzare l'andamento del flusso di cassa a colpo d'occhio.
Scadenzario crediti verso clienti#
I saldi aperti sono raggruppati in base ai giorni trascorsi dalla data di scadenza: In corso (non ancora scaduti), da 1 a 30, da 31 a 60, da 61 a 90 e oltre 90 giorni. Lo scaglione superiore a 90 giorni diventa rosso quando non è pari a zero. Sotto gli scaglioni, l'elenco mostra il numero di ciascuna fattura aperta, la pratica, la data di scadenza, l'anzianità del credito e il saldo.
Fate clic su Sollecita su una fattura aperta per inviare via email al cliente un sollecito di pagamento con il link alla fattura. Flow mostra preventivamente il destinatario e il saldo, e la riga indicherà poi la data di invio del sollecito. Per ciascuna fattura è possibile inviare al massimo un sollecito ogni 24 ore. Chiunque disponga dei permessi per modificare la pratica può inviare un sollecito anche direttamente dalla fattura stessa; consultate Fatturazione.
Conti fiduciari#
La sezione Conti fiduciari elenca i vostri conti fiduciari nella valuta selezionata. Da qui potete crearli, riconciliarli e archiviarli. Consultate Contabilità fiduciaria.
Per professionista e Per pratica#
Due tabelle completano la pagina:
- Per professionista: per il periodo selezionato, le ore fatturabili e non fatturabili, la % fatturabile e il valore del tempo fatturabile per ciascun collaboratore
- Per pratica: storico complessivo, indipendentemente dal periodo: lavorato, fatturato, incassato e insoluto per ciascuna pratica; ogni riga rimanda alla scheda Fatturazione della rispettiva pratica. Vengono mostrate le prime 25 pratiche; Mostra tutto (con il conteggio delle pratiche) mostra le rimanenti
Esportazione per il commercialista#
Fate clic su Esporta per commercialista, selezionate Da e A (l'intervallo predefinito corrisponde al periodo visualizzato a schermo) e fate clic su Scarica cartella di lavoro Excel, oppure scaricate un singolo file CSV: Fatture, Voci fattura o Pagamenti.
- L'esportazione include le fatture emesse e i pagamenti ricevuti tra le date indicate. Le bozze sono escluse. Le fatture annullate sono incluse e contrassegnate come Annullate, garantendo la continuità della numerazione
- La cartella di lavoro comprende tre fogli. Fatture elenca numero, numero progressivo ufficiale, date, stato, cliente, referente per la fatturazione, email, codice fiscale/partita IVA e paese, pratica, valuta, subtotale, sconto, denominazione dell'imposta, aliquota e importo, totale, denominazione della ritenuta, percentuale e importo, IVA trattenuta, pagato, stornato e saldo. Voci fattura elenca ciascuna riga con tipologia, descrizione, data, quantità, tariffa e importo. Pagamenti elenca ciascun pagamento con data, importo, valuta, metodo, causale e cliente
- Gli importi restano espressi nella valuta di ciascuna fattura, con un'apposita colonna dedicata alla valuta. Il commercialista registrerà le eventuali differenze di cambio
Consultate Fatturazione e Rilevazione presenze e tempi per comprendere l'origine di questi dati.