Dashboard di fatturazione
Una panoramica a livello di studio della vostra situazione finanziaria: le ore lavorate, fatturate e incassate, quanto i clienti devono ancora saldare, i conti fiduciari e l'esportazione per il vostro commercialista.
Utilizzate il selettore del periodo in alto a destra per alternare tra Questo mese, Questo trimestre, Quest'anno e Tutto il periodo. I periodi seguono i singoli giorni del vostro calendario.
Se il vostro studio fattura in più valute, viene visualizzato un selettore Valuta. Ogni valuta viene rendicontata separatamente: gli importi in valute diverse non vengono mai sommati tra loro e Flow non effettua conversioni di cambio.
Schede di riepilogo#
| Scheda | Cosa conteggia |
|---|---|
| Non fatturato (WIP) | Tutte le ore fatturabili e le spese (con ricarico) non ancora incluse in una fattura emessa, ad oggi, indipendentemente dal periodo selezionato. Il tempo privo di tariffa oraria vale zero |
| Crediti verso clienti | Quanto i clienti devono ancora saldare: i saldi delle fatture emesse e parzialmente pagate |
| Fatturato (per il periodo) | Totali, imposte incluse, delle fatture emesse nel periodo. Le fatture stornate/svalutate vengono conteggiate; quelle annullate no |
| Incassato (per il periodo) | I pagamenti ricevuti nel periodo, in base alla data di pagamento |
| Lavorato (fatturabile) | Il valore del tempo fatturabile registrato con data compresa nel periodo, indipendentemente dal fatto che sia stato fatturato o meno |
| Realization | Per il tempo indicato sulle fatture emesse nel periodo: l'importo effettivamente addebitato, al netto di sconti e righe di accredito, diviso per il relativo valore a tariffa standard. Un valore del 95% indica che è stato concesso uno sconto del 5% |
| Tasso di incasso | Incassato diviso per fatturato nel periodo. Un mese in cui vengono saldate fatture più datate può superare il 100% |
| Tariffa effettiva | Compensi orari addebitati divisi per le ore fatturate: il guadagno reale generato da un'ora di lavoro |
La realization e il tasso di incasso mostrano un trattino quando non ci sono dati da misurare (nessun tempo fatturato, o nulla di fatturato nel periodo), evitando così fuorvianti indicazioni di 0% o 100%.
Fatturato vs Incassato#
Un grafico semestrale confronta, mese per mese, le fatture emesse con i pagamenti ricevuti, consentendovi di verificare a colpo d'occhio l'andamento del vostro flusso di cassa.
Scadenzario crediti verso clienti#
I saldi aperti sono raggruppati in base ai giorni trascorsi rispetto alla data di scadenza: In corso (non ancora scaduti), da 1 a 30, da 31 a 60, da 61 a 90 e oltre 90 giorni. Lo scaglione oltre 90 giorni diventa rosso se l'importo è diverso da zero. Sotto gli scaglioni, l'elenco mostra numero, pratica, data di scadenza, anzianità e saldo di ogni fattura aperta.
Fate clic su Invia promemoria su una fattura aperta per inviare via email al cliente un promemoria di pagamento contenente il link alla fattura. Flow mostra prima l'importo del saldo e il destinatario; la riga indicherà poi quando il promemoria è stato inviato. Per ogni fattura è possibile inviare al massimo un promemoria ogni 24 ore. Chiunque abbia i permessi per modificare la pratica può inviare un promemoria anche direttamente dalla fattura stessa; consultate Fatturazione.
Conti fiduciari#
La sezione Conti fiduciari elenca i vostri conti fiduciari nella valuta selezionata. Qui potete crearli, riconciliarli e archiviarli. Consultate Contabilità fiduciaria.
Per operatore e per pratica#
La pagina è completata da due tabelle:
- Per operatore: per il periodo selezionato, le ore fatturabili e non fatturabili, la percentuale fatturabile e il valore del tempo fatturabile per ciascuna persona
- Per pratica: per l'intero storico, a prescindere dal periodo: lavorato, fatturato, incassato e insoluto per ogni pratica; ogni riga rimanda alla scheda Fatturazione della pratica in questione. Vengono elencate le prime 25 pratiche; Mostra tutto mostra le restanti
Esportazione per il commercialista#
Fate clic su Esporta per commercialista, selezionate Da e A (le date predefinite corrispondono al periodo visualizzato a schermo) e fate clic su Scarica cartella di lavoro Excel, oppure scaricate un singolo file CSV: Fatture, Righe fattura o Pagamenti.
- L'esportazione include le fatture emesse e i pagamenti ricevuti tra tali date. Le bozze vengono escluse. Le fatture annullate sono incluse e contrassegnate come Annullate, in modo che la numerazione non presenti lacune
- La cartella di lavoro comprende tre fogli. Fatture elenca numero, date, stato, cliente, referente di fatturazione, email, codice fiscale/partita IVA e paese, pratica, valuta, subtotale, sconto, imposte, totale, pagato, stornato e saldo. Righe fattura elenca ogni singola riga con tipologia, descrizione, data, quantità, tariffa e importo. Pagamenti elenca ciascun pagamento con data, importo, valuta, metodo, riferimento e cliente
- Gli importi rimangono nella valuta originale di ciascuna fattura, con un'apposita colonna per la valuta. Sarà il commercialista a registrare le eventuali differenze di cambio
Consultate Fatturazione e Rilevazione del tempo per scoprire da dove provengono queste cifre.