Facturatiedashboard

Een kantoorbreed overzicht van uw financiën: wat u hebt gewerkt, gefactureerd en geïncasseerd, wat cliënten nog verschuldigd zijn, uw derdengeldenrekeningen en een export voor uw accountant.

Opmerking

Het Facturatiedashboard is alleen toegankelijk voor eigenaren en beheerders. Open Facturatie in het onderdeel Kantoor van de zijbalk.

Gebruik de periodeselector rechtsboven om te schakelen tussen Deze maand, Dit kwartaal, Dit jaar en Alles. Periodes volgen uw eigen kalenderdag.

Wanneer uw kantoor in meerdere valuta's factureert, verschijnt er een schakelaar voor Valuta. Elke valuta wordt afzonderlijk gerapporteerd: bedragen in verschillende valuta's worden nooit bij elkaar opgeteld en Flow voert geen wisselkoersomrekeningen uit.

Tip

Totdat uw kantoor tijd, verschotten of facturen heeft geregistreerd, toont de pagina drie beginstappen in plaats van een rij nullen: facturatie instellen, tijd registreren op een dossier, en een factuur aanmaken en versturen.

Overzichtskaarten#

Kaart	Wat het telt
Niet gefactureerd (OHW)	Alle declarabele tijd en kosten (inclusief opslag) die vandaag nog niet op een verzonden factuur staan, ongeacht de periode. Tijd zonder tarief telt als nul
Debiteuren	Wat cliënten nog verschuldigd zijn: het openstaande saldo van verzonden en deels betaalde facturen
Gefactureerd (voor de periode)	Totalen, inclusief btw, van facturen die in de periode zijn verzonden. Afgeschreven facturen tellen mee; geannuleerde facturen niet
Geïncasseerd (voor de periode)	Betalingen ontvangen in de periode, op basis van de betalingsdatum
Gewerkt (declarabel)	De waarde van declarabele tijd met een datum in de periode, al dan niet gefactureerd
Realisatie	Voor de tijd op facturen die in de periode zijn verzonden: wat er daadwerkelijk voor in rekening is gebracht, na kortingen en creditregels, gedeeld door de waarde tegen standaardtarieven. 95% betekent dat 5% is kwijtgescholden
Incassoratio	Geïncasseerd gedeeld door gefactureerd voor de periode. Belasting die een cliënt inhoudt, wordt buiten beschouwing gelaten bij wat is gefactureerd, zodat een ingehouden factuur die volledig is voldaan op 100% uitkomt. Een maand waarin oudere facturen worden betaald, kan meer dan 100% tonen
Effectief tarief	In rekening gebrachte honoraria gedeeld door de gefactureerde uren: wat een uur werkelijk heeft opgeleverd

Bij realisatie en de incassoratio wordt een liggend streepje weergegeven wanneer er niets te meten valt (geen gefactureerde tijd, of niets gefactureerd in de periode), in plaats van een misleidende 0% of 100%.

Gefactureerd vs Geïncasseerd#

Een grafiek over zes maanden vergelijkt maand na maand de facturen die u hebt verstuurd met de betalingen die u hebt ontvangen, zodat u de richting van uw cashflow in één oogopslag ziet.

Ouderdomsanalyse debiteuren#

Openstaande saldi worden gegroepeerd op basis van het aantal dagen dat de vervaldatum is verstreken: Lopend (nog niet vervallen), 1 tot 30, 31 tot 60, 61 tot 90 en meer dan 90 dagen. De categorie van meer dan 90 dagen kleurt rood wanneer deze niet nul is. Onder de categorieën toont de lijst van elke openstaande factuur het nummer, dossier, de vervaldatum, ouderdom en het openstaande saldo.

Klik op Herinneren bij een openstaande factuur om de cliënt een betalingsherinnering per e-mail te sturen met een link naar de factuur. Flow toont eerst wie het bericht ontvangt en het openstaande saldo; vervolgens geeft de rij aan wanneer de herinnering is verzonden. Elke factuur ontvangt maximaal één herinnering per 24 uur. Iedereen die het dossier mag bewerken, kan ook een herinnering versturen vanuit de factuur zelf; zie Facturatie.

Derdengeldenrekeningen#

Het onderdeel Derdengeldenrekeningen toont uw derdengeldenrekeningen in de geselecteerde valuta. Hier kunt u ze aanmaken, reconciliëren en archiveren. Zie Derdengeldenadministratie.

Per tijdschrijver en Per dossier#

Twee tabellen completeren de pagina:

Per tijdschrijver: voor de geselecteerde periode, declarabele en niet-declarabele uren, declarabel percentage en de waarde van de declarabele tijd per persoon
Per dossier: alle tijd, ongeacht de periode: gewerkt, gefactureerd, geïncasseerd en openstaand per dossier; elke rij linkt naar het tabblad Facturatie van dat dossier. De eerste 25 dossiers worden getoond; Alles weergeven (met het aantal dossiers) toont de rest

Export voor accountant#

Klik op Exporteer voor accountant, kies Van en Tot (dit begint op de periode die op het scherm staat) en klik op Excel-werkmap downloaden, of download een los CSV-bestand: Facturen, Factuurregels of Betalingen.

De export bevat de facturen die zijn verzonden en de betalingen die zijn ontvangen tussen die datums. Concepten worden weggelaten. Geannuleerde facturen worden wel opgenomen en gemarkeerd als Geannuleerd, zodat uw nummering geen gaten bevat
De werkmap heeft drie tabbladen. Facturen vermeldt nummer, officieel nummer, datums, status, cliënt, facturatiecontactpersoon, e-mailadres, btw-nummer en land, dossier, valuta, subtotaal, korting, naam belasting, percentage en bedrag, totaal, naam inhouding, percentage en bedrag, ingehouden btw, betaald, afgeschreven en openstaand saldo. Factuurregels vermeldt elke regel met type, omschrijving, datum, aantal, tarief en bedrag. Betalingen vermeldt elke betaling met datum, bedrag, valuta, betaalmethode, referentie en cliënt
Bedragen blijven in de eigen valuta van elke factuur staan, met een kolom voor de valuta. Uw accountant boekt eventuele koersverschillen

Het paneel Exporteer voor accountant geopend, met Van- en Tot-datums, Excel-werkmap downloaden en links naar losse CSV-bestanden voor facturen, factuurregels of betalingen — Exporteer voor accountant: één werkmap of één CSV-bestand per dataset.

Opmerking

Als een dossier door een Chinese wall voor iemand is afgeschermd, worden de cijfers van dat dossier weggelaten uit alles wat diegene hier ziet, inclusief de export. Twee beheerders kunnen daarom verschillende totalen zien. Als Owner Override is ingeschakeld, ziet de eigenaar de cijfers van elk dossier. Zie Chinese walls.

Zie Facturatie en Tijdregistratie om te zien waar deze cijfers vandaan komen.