財務ダッシュボード

事務所全体の財務状況を一元的に把握できます。稼働実績、請求額、回収額に加え、未回収の残高を確認することが可能です。

注記

財務ダッシュボードは、オーナーおよび管理者のみが利用できます。サイドバーの財務から開いてください。

右上の期間セレクターを使用して、今月、今四半期、今年、全期間を切り替えます。

サマリーカード#

カード	確認できる内容
未請求（WIP）	すべての案件における、承認済みで未請求の稼働時間の金額
売掛金	確定済み請求書の未回収残高の合計
請求額	選択した期間内に請求された合計額
回収額	対象期間内に受領した入金の合計額
稼働額（請求対象）	対象期間内に記録されたすべての請求対象時間の金額
実現率	請求額 ÷ 稼働額 — 稼働した作業の基準価値のうち、実際に請求できた割合
回収率	回収額 ÷ 請求額 — 請求した金額のうち、実際に回収できた割合
実効レート	請求額 ÷ 請求対象時間 — 実際の平均時間単価

6か月の推移グラフで各月の請求額と回収額を比較し、キャッシュフローの動向を一目で確認できます。

未払いの請求書は、経過期間ごとに期日前、1〜30日、31〜60日、61〜90日、90日以上のカテゴリーに分類されます（90日以上は赤色で強調表示されます）。カテゴリーの下にある未決済請求書リストには、各請求書の案件名、期日、経過日数、残高が表示されます。

未決済の請求書にあるリマインドボタンを使用すると、クライアントに支払リマインダーをメールで送信できます。メッセージ内容は期日に応じて自動調整され、支払期日前か期日超過かに合わせた文面が適用されます。

ページ下部には、以下の2つの内訳テーブルが用意されています。

これらの数値の算出元については、請求書作成および時間管理をご覧ください。