Tableau de bord financier
Une vue d'ensemble de la santé financière de votre cabinet : ce que vous avez travaillé, facturé et encaissé, ainsi que les montants restant dus.
Utilisez le sélecteur de période en haut à droite pour basculer entre Ce mois-ci, Ce trimestre, Cette année et Tout l'historique.
Cartes de synthèse#
| Carte | Ce qu'elle indique |
|---|---|
| Non facturé (WIP) | Valeur du temps approuvé non encore facturé, pour l'ensemble des dossiers |
| Créances clients | Solde total restant dû sur les factures finalisées |
| Facturé | Total facturé sur la période sélectionnée |
| Encaissé | Total des paiements reçus au cours de la période |
| Travaillé (facturable) | Valeur de tout le temps facturable enregistré sur la période |
| Taux de réalisation | Facturé ÷ travaillé — part de la valeur standard de votre travail que vous avez réellement facturée |
| Taux de recouvrement | Encaissé ÷ facturé — part de ce que vous avez facturé qui vous a été payée |
| Taux effectif | Facturé ÷ heures facturables — votre taux horaire moyen réel |
Facturé vs Encaissé#
Un graphique sur six mois compare ce que vous avez facturé par rapport à ce que vous avez encaissé chaque mois, vous permettant ainsi de visualiser la tendance de votre trésorerie en un coup d'œil.
Balance âgée des créances clients#
Les factures impayées sont regroupées par tranches d'ancienneté : En cours, 1–30, 31–60, 61–90 et 90+ jours (la tranche 90+ est surlignée en rouge). Sous ces tranches, la liste des factures ouvertes indique pour chacune le dossier concerné, la date d'échéance, l'ancienneté et le solde restant dû.
Utilisez le bouton Rappeler sur n'importe quelle facture ouverte pour envoyer par e-mail un rappel de paiement au client. Le message prend en compte la date d'échéance : il s'adapte automatiquement selon que la facture est à venir ou déjà en retard.
Par intervenant et par dossier#
Deux tableaux de ventilation complètent la page :
- Par intervenant — heures facturables vs non facturables, % facturable et valeur produite par personne
- Par dossier — montants travaillés, facturés, encaissés et restant dus par dossier ; chaque ligne renvoie directement à l'onglet Facturation du dossier correspondant
Consultez Facturation et Suivi du temps pour découvrir l'origine de ces chiffres.