Tableau de bord de facturation
Une vue d'ensemble des finances de votre cabinet : ce que vous avez travaillé, facturé et encaissé, ce que les clients doivent encore, vos comptes de fiducie/maniement de fonds, ainsi qu'un export pour votre comptable.
Utilisez le sélecteur de période en haut à droite pour basculer entre Ce mois-ci, Ce trimestre, Cette année et Tout l'historique. Les périodes suivent votre propre jour de calendrier.
Lorsque votre cabinet facture dans plusieurs devises, un sélecteur de Devise apparaît. Chaque devise est présentée séparément : les montants dans des devises différentes ne sont jamais additionnés, et Flow n'effectue aucune conversion entre eux.
Cartes récapitulatives#
| Carte | Ce qu'elle comptabilise |
|---|---|
| Non facturé (WIP) | Tous les temps et dépenses facturables (avec majoration) non encore inclus dans une facture émise, à ce jour, quelle que soit la période. Le temps sans taux est comptabilisé à zéro |
| Créances clients | Ce que les clients doivent encore : les soldes des factures émises et partiellement payées |
| Facturé (pour la période) | Totaux, taxes comprises, des factures émises au cours de la période. Les factures passées en pertes sont incluses ; les factures annulées ne le sont pas |
| Encaissé (pour la période) | Paiements reçus au cours de la période, selon la date de paiement |
| Travaillé (facturable) | La valeur du temps facturable daté sur la période, facturé ou non |
| Taux de réalisation | Pour le temps figurant sur les factures émises au cours de la période : ce qui a été réellement facturé, après remises et avoirs, divisé par sa valeur aux taux standards. 95 % signifie que 5 % ont été concédés |
| Taux d'encaissement | Montant encaissé divisé par le montant facturé pour la période. Un mois au cours duquel des factures plus anciennes sont payées peut dépasser les 100 % |
| Taux effectif | Honoraires au temps passé facturés divisés par les heures facturées : ce qu'une heure a réellement rapporté |
Le taux de réalisation et le taux d'encaissement affichent un tiret lorsqu'il n'y a rien à mesurer (aucun temps facturé, ou rien de facturé sur la période), plutôt qu'un 0 % ou 100 % trompeur.
Facturé vs Encaissé#
Un graphique sur six mois compare, mois par mois, les factures que vous avez émises avec les paiements reçus, vous permettant de visualiser en un clin d'œil l'évolution de votre trésorerie.
Balance âgée des créances clients#
Les soldes dus sont regroupés selon le nombre de jours écoulés depuis leur date d'échéance : En cours (non échu), 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90 jours. La tranche des plus de 90 jours passe au rouge dès qu'elle n'est pas nulle. Sous les tranches, la liste détaille pour chaque facture impayée son numéro, le dossier associé, sa date d'échéance, son ancienneté et son solde.
Cliquez sur Relancer sur une facture impayée pour envoyer au client un rappel de paiement par e-mail avec un lien vers la facture. Flow indique d'abord le destinataire et le montant du solde, puis la ligne affiche la date d'envoi de la relance. Chaque facture peut faire l'objet d'au plus une relance toutes les 24 heures. Toute personne autorisée à modifier le dossier peut également envoyer une relance directement depuis la facture ; voir Facturation.
Comptes de fiducie / maniement de fonds#
La section Comptes de fiducie répertorie vos comptes de tiers dans la devise sélectionnée. Créez-les, rapprochez-les et archivez-les depuis cet espace. Voir Comptabilité des comptes de fiducie.
Par intervenant et Par dossier#
Deux tableaux complètent la page :
- Par intervenant : pour la période sélectionnée, les heures facturables et non facturables, le % facturable et la valeur du temps facturable par personne
- Par dossier : pour tout l'historique, quelle que soit la période : travaillé, facturé, encaissé et restant dû par dossier ; chaque ligne renvoie vers l'onglet Facturation du dossier concerné. Les 25 premiers dossiers sont affichés ; Tout afficher permet de lister le reste
Export pour l'expert-comptable#
Cliquez sur Exporter pour le comptable, choisissez Du et Au (prérempli avec la période affichée à l'écran), puis cliquez sur Télécharger le classeur Excel, ou téléchargez un fichier CSV individuel : Factures, Lignes de facture ou Paiements.
- L'export contient les factures émises et les paiements reçus entre ces dates. Les brouillons sont exclus. Les factures annulées sont incluses et marquées comme Annulées, garantissant ainsi l'absence de rupture dans votre numérotation
- Le classeur comprend trois feuilles. Factures liste le numéro, les dates, le statut, le client, le contact de facturation, l'e-mail, le numéro d'identification fiscale et le pays, le dossier, la devise, le sous-total, la remise, les taxes, le total, le montant payé, le montant passé en pertes et le solde. Lignes de facture détaille chaque ligne avec son type, sa description, sa date, sa quantité, son taux et son montant. Paiements répertorie chaque paiement avec sa date, son montant, sa devise, son mode de règlement, sa référence et le client associé
- Les montants restent dans la devise d'origine de chaque facture, avec une colonne dédiée à la devise. Votre comptable se charge de comptabiliser les éventuels écarts de change
Consultez Facturation et Suivi du temps pour en savoir plus sur l'origine de ces chiffres.