לוח בקרה פיננסי
מבט כלל-משרדי על הבריאות הפיננסית שלכם: מה שעבדתם, חייבתם וגביתם, לצד מה שטרם שולם.
השתמשו בבורר התקופה בפינה הימנית העליונה כדי לעבור בין This month (חודש זה), This quarter (רבעון זה), This year (שנה זו), ו-All time (כל הזמנים).
כרטיסי סיכום#
| כרטיס | מה הוא מציג |
|---|---|
| Unbilled (WIP) | שווי שעות העבודה המאושרות שטרם חויבו בחשבונית, בכל התיקים |
| Accounts receivable | סך כל יתרת החוב בחשבוניות סופיות |
| Billed | סך כל הסכום שחויב בחשבוניות בתקופה שנבחרה |
| Collected | סך כל התשלומים שהתקבלו בתקופה |
| Worked (billable) | שווי כל שעות העבודה לחיוב שנרשמו בתקופה |
| Realization | חויב ÷ בוצע — איזה חלק מהשווי התעריפי של עבודתכם אכן חויב בחשבונית |
| Collection rate | נגבה ÷ חויב — איזה חלק ממה שחייבתם שולם בפועל |
| Effective rate | חויב ÷ שעות לחיוב — התעריף השעתי הממוצע האמיתי שלכם |
חויב לעומת נגבה (Billed vs Collected)#
תרשים של שישה חודשים משווה בין מה שחייבתם לבין מה שגביתם בכל חודש, כך שתוכלו לראות את מגמת תזרים המזומנים במבט חטוף.
גיול חובות לקוחות (Accounts Receivable Aging)#
חשבוניות פתוחות מקובצות לפי תקופות גיול — Current (שוטף), 1–30, 31–60, 61–90, ו-90+ ימים (90+ מודגש באדום). מתחת לקבוצות הגיול, רשימת החשבוניות הפתוחות מציגה את התיק של כל חשבונית, תאריך הפירעון, גיל החוב והיתרה לתשלום.
השתמשו בכפתור Remind בכל חשבונית פתוחה כדי לשלוח ללקוח תזכורת תשלום בדוא"ל. ההודעה מותאמת לתאריך הפירעון — נוסח הפנייה משתנה בהתאם לשאלה האם מועד הפירעון עתידי או שכבר חלף.
לפי עובד ולפי תיק (By Timekeeper and By Matter)#
שתי טבלאות פירוט משלימות את העמוד:
- By timekeeper — שעות לחיוב לעומת שעות שאינן לחיוב, אחוז שעות לחיוב ושווי כספי לפי כל עובד
- By matter — שעות עבודה שבוצעו, חויבו, נגבו ויתרה לתשלום לפי תיק; כל שורה מקשרת ישירות ללשונית Billing (חיוב) של אותו תיק
עיינו במדריכים הפקת חשבוניות ו-מעקב שעות כדי להבין מהיכן הנתונים הללו נלקחים.