ניהול כספי נאמנות

החזיקו ועקבו אחר כספי לקוחות בנפרד מכספי המשרד עצמו, באמצעות ספרי עזר ייעודיים לכל תיק וחשבונות נאמנות ברמת המשרד שתוכלו לבצע מולם התאמת בנק.

ספר עזר לחשבון נאמנות לפי תיק#

יתרת הנאמנות של כל תיק מופיעה תחת הלשונית Billing (חיוב) ← Trust (נאמנות). ספר העזר מציג כל תנועה לצד התאריך שלה, הסוג, התיאור, הסכום והיתרה המצטברת לאחריה.

השתמשו באפשרות Record entry כדי להוסיף תנועה:

• Account — לאיזה חשבון נאמנות משרדי התנועה שייכת
• Type — הפקדה (Deposit), תשלום/הוצאה (Disbursement), העברה נכנסת (Transfer in), או העברה יוצאת (Transfer out)
• Amount
• Date
• Reference — לדוגמה, מספר המחאה או אסמכתת העברה
• Description

חשבונות נאמנות משרדיים#

נהלו את חשבונות הנאמנות שלכם מתוך המקטע Trust accounts ב-Finance Dashboard. כל חשבון מציג את שמו, הבנק, תחום השיפוט (jurisdiction) ויתרת הספרים הנוכחית.

• New trust account — תנו לחשבון שם (למשל, "חשבון נאמנות לקוחות") והגדירו את המטבע ותחום השיפוט שלו
• Reconcile — הזינו את היתרה מדף החשבון בבנק; Flow תשווה אותה ליתרת הספרים, תעדכן אתכם אם החשבון מאוזן או תציג את ההפרש הדורש בדיקה
• Archive — זמין לאחר שיתרת החשבון מגיעה לאפס