信托会计
将客户资金与律所自有资金分开存放和追踪，借助按案件分类的分类账以及律所级别的信托账户，您可以轻松与银行对账。
注意
信托会计功能仅供所有者和管理员使用。
案件信托分类账#
每个案件的信托余额位于账单标签页 → 信托下。分类账会列出每笔资金变动及其日期、类型、描述、带正负号的金额以及变动后的当前余额。
使用记录条目添加资金变动：
- 账户 — 属于律所的哪个信托账户
- 类型 — 存入、支出、转入或转出
- 金额
- 日期
- 参考编号 — 例如支票号码或转账参考号
- 描述
提示
Flow 不允许支出导致案件的信托余额低于零 — 任何会导致案件透支的变动都将被拒绝。这可以保护客户资金并确保您的信托会计符合合规要求。
律所信托账户#
从财务仪表板的信托账户部分管理您的信托账户。每个账户都会显示其名称、银行、管辖区和当前账面余额。
- 新建信托账户 — 为其命名（例如“客户信托账户”），并设置其币种和管辖区
- 对账 — 输入银行对账单上的余额；Flow 会将其与账面余额进行比对，告知您是否平衡，或显示差异以便您进行核查
- 归档 — 账户余额归零后即可进行归档