Trust Accounting
Păstrați și urmăriți fondurile clienților separat de fondurile proprii ale societății dumneavoastră, utilizând registre per dosar și conturi fiduciare la nivel de societate, pe care le puteți reconcilia cu extrasele bancare.
Notă
Funcționalitatea de contabilitate a fondurilor fiduciare (Trust accounting) este disponibilă exclusiv proprietarilor și administratorilor.
Registrul fiduciar per dosar#
Soldul fiduciar al fiecărui dosar se află în fila Billing → Trust. Registrul afișează fiecare operațiune împreună cu data, tipul, descrierea, suma cu semn și soldul curent rezultat după aceasta.
Utilizați Record entry pentru a adăuga o operațiune:
- Account — contul fiduciar al societății căruia îi este asociată operațiunea
- Type — Depunere (Deposit), Plată/Cheltuială (Disbursement), Transfer primit (Transfer in) sau Transfer efectuat (Transfer out)
- Amount
- Date
- Reference — de exemplu, numărul cecului sau referința transferului
- Description
Sfat
Flow nu va permite ca o plată să scadă soldul fiduciar al unui dosar sub zero — orice operațiune care ar duce la un sold negativ este respinsă. Acest lucru protejează fondurile clienților și asigură conformitatea contabilității dumneavoastră fiduciare.
Conturile fiduciare ale societății#
Gestionați conturile fiduciare din secțiunea Trust accounts a Panoului de control financiar. Fiecare cont afișează denumirea sa, banca, jurisdicția și soldul scriptic curent.
- New trust account — introduceți denumirea (de exemplu, „Cont fiduciar clienți”) și stabiliți moneda și jurisdicția
- Reconcile — introduceți soldul din extrasul bancar; Flow îl compară cu soldul scriptic și vă indică dacă este echilibrat sau vă afișează diferența care necesită verificări
- Archive — opțiune disponibilă odată ce soldul unui cont ajunge la zero