Contabilitatea fondurilor fiduciare

Țineți evidența fondurilor clienților deținute în regim fiduciar, cu un registru pentru fiecare dosar și conturi fiduciare ale societății pe care le puteți reconcilia cu extrasul de cont bancar.

Notă

Contabilitatea fondurilor fiduciare este disponibilă doar pentru proprietari și administratori. Celelalte roluri nu pot vedea fila Trust și nici conturile fiduciare.

Registrul fiduciar per dosar#

Soldul fiduciar al fiecărui dosar se află în fila Billing → Trust. Registrul afișează fiecare tranzacție împreună cu data, tipul, descrierea, suma cu semnul aferent și soldul curent rezultat după aceasta.

Utilizați Record entry pentru a adăuga o tranzacție:

Account — contul fiduciar al societății căruia îi aparține
Type — Depunere (Deposit), Plată/Cheltuială (Disbursement), Transfer primit (Transfer in) sau Transfer efectuat (Transfer out)
Amount
Date
Reference — de exemplu, un număr de cec sau referința unui transfer
Description

Înregistrările nu pot fi editate sau șterse după salvare. Pentru a corecta o greșeală, înregistrați o operațiune de sens contrar.

Sfat

Flow nu va permite ca o plată sau un transfer efectuat să scadă soldul unui dosar dintr-un cont fiduciar sub zero. Înregistrarea este respinsă, astfel încât să nu puteți înregistra plăți din fondurile clienților pe care dosarul respectiv nu le deține.

Conturile fiduciare ale societății#

Gestionați conturile fiduciare din secțiunea Trust accounts a Finance Dashboard. Fiecare cont afișează denumirea, banca, jurisdicția și soldul contabil curent (totalul soldurilor dosarelor asociate). Aveți nevoie de cel puțin un cont fiduciar înainte de a putea înregistra operațiuni pe un dosar.

New trust account — introduceți denumirea (de exemplu, „Cont fiduciar clienți”), adăugați banca dacă doriți și setați moneda (implicit moneda societății dumneavoastră) și o etichetă de jurisdicție
Reconcile — introduceți data extrasului și soldul din extrasul de cont bancar; Flow îl compară cu soldul contabil și vă informează dacă este echilibrat sau indică diferența pe care trebuie să o verificați
Archive — opțiune disponibilă odată ce soldul contului ajunge la zero; conturile arhivate sunt eliminate din listă