Трастовый учет
Храните средства клиентов и ведите их учет отдельно от собственных средств вашей компании с помощью индивидуальных счетов по делам и трастовых счетов компании, которые можно сверять с банковскими выписками.
Примечание
Трастовый учет доступен только владельцам и администраторам.
Трастовый счет по конкретному делу#
Баланс трастовых средств по каждому делу находится на вкладке Billing → Trust. В журнале операций отображается каждое движение средств с указанием даты, типа, описания, суммы с соответствующим знаком и текущего остатка после операции.
Используйте кнопку Record entry, чтобы добавить операцию:
- Account — к какому трастовому счету компании относится операция
- Type — Deposit (Пополнение), Disbursement (Выплата), Transfer in (Входящий перевод) или Transfer out (Исходящий перевод)
- Amount
- Date
- Reference — например, номер чека или реквизиты перевода
- Description
Совет
Flow не позволит провести выплату, если из-за нее баланс трастовых средств по делу станет отрицательным — операция, приводящая к овердрафту по делу, будет отклонена. Это защищает средства клиентов и обеспечивает соответствие правилам трастового учета.
Трастовые счета компании#
Управляйте своими трастовыми счетами в разделе Trust accounts на Finance Dashboard. Для каждого счета отображаются его название, банк, юрисдикция и текущий учетный баланс.
- New trust account — укажите название (например, «Трастовый счет клиентов»), а также выберите валюту и юрисдикцию
- Reconcile — введите баланс из банковской выписки; Flow сопоставит его с учетным балансом и сообщит, сошелся ли баланс, либо укажет разницу для выяснения причин
- Archive — становится доступно после того, как баланс счета станет равен нулю