Contabilidad fiduciaria
Custodie y realice el seguimiento de los fondos de los clientes de manera separada de los fondos propios de su despacho, con libros mayores por asunto y cuentas fiduciarias a nivel de firma que puede conciliar con el banco.
Nota
La contabilidad fiduciaria está disponible únicamente para propietarios y administradores.
Libro fiduciario por asunto#
El saldo fiduciario de cada asunto se encuentra en la pestaña Facturación → Fiduciaria. El libro mayor detalla cada movimiento con su fecha, tipo, descripción, importe con signo y el saldo acumulado posterior.
Utilice Registrar movimiento para añadir una operación:
- Cuenta: a qué cuenta fiduciaria del despacho pertenece
- Tipo: Depósito, Desembolso, Transferencia entrante o Transferencia saliente
- Importe
- Fecha
- Referencia: por ejemplo, un número de cheque o una referencia de transferencia
- Descripción
Consejo
Flow no permitirá que un desembolso deje el saldo fiduciario de un asunto por debajo de cero; cualquier movimiento que genere un descubierto en el asunto será rechazado. Esto protege los fondos de los clientes y mantiene su contabilidad fiduciaria en regla.
Cuentas fiduciarias del despacho#
Gestione sus cuentas fiduciarias desde la sección Cuentas fiduciarias del Panel de finanzas. Cada cuenta muestra su nombre, banco, jurisdicción y saldo contable actual.
- Nueva cuenta fiduciaria: asígnele un nombre (por ejemplo, "Cuenta fiduciaria de clientes") y defina su divisa y jurisdicción
- Conciliar: introduzca el saldo de su extracto bancario; Flow lo comparará con el saldo contable y le indicará si está cuadrado o le mostrará la diferencia a investigar
- Archivar: disponible una vez que el saldo de la cuenta llegue a cero