Kế toán Quỹ Tín thác

Lưu giữ và theo dõi tiền của khách hàng tách biệt với các quỹ riêng của công ty bạn, thông qua sổ cái theo từng vụ việc và các tài khoản tín thác cấp công ty mà bạn có thể đối chiếu với ngân hàng.

Lưu ý

Kế toán quỹ tín thác chỉ dành cho chủ sở hữu và quản trị viên.

Sổ cái Tín thác theo Vụ việc#

Số dư tín thác của mỗi vụ việc nằm trong tab Billing → Trust. Sổ cái liệt kê mọi biến động kèm theo ngày, loại, mô tả, số tiền đã ký hiệu, và số dư lũy kế sau giao dịch đó.

Sử dụng mục Record entry để thêm một biến động:

Account — tài khoản tín thác của công ty mà biến động này thuộc về
Type — Deposit (Tiền gửi), Disbursement (Khoản chi), Transfer in (Chuyển khoản vào), hoặc Transfer out (Chuyển khoản ra)
Amount
Date
Reference — ví dụ: số séc hoặc mã tham chiếu chuyển khoản
Description

Mẹo

Flow sẽ không cho phép một khoản chi làm cho số dư tín thác của vụ việc giảm xuống dưới mức 0 — mọi biến động làm thấu chi vụ việc đều sẽ bị từ chối. Điều này giúp bảo vệ tiền của khách hàng và giữ cho kế toán tín thác của bạn luôn tuân thủ quy định.

Tài khoản Tín thác của Công ty#

Quản lý các tài khoản tín thác của bạn từ phần Trust accounts trong Finance Dashboard. Mỗi tài khoản sẽ hiển thị tên, ngân hàng, khu vực pháp lý và số dư sổ sách hiện tại.

New trust account — đặt tên cho tài khoản (ví dụ: "Client Trust Account") và thiết lập đơn vị tiền tệ cũng như khu vực pháp lý
Reconcile — nhập số dư từ sao kê ngân hàng của bạn; Flow sẽ so sánh số dư này với số dư sổ sách và thông báo cho bạn biết liệu số liệu đã khớp hay chưa, hoặc hiển thị chênh lệch cần kiểm tra
Archive — khả dụng sau khi số dư của tài khoản về mức 0