Akuntansi Rekening Penitipan (Trust Accounting)
Simpan dan pantau dana klien secara terpisah dari dana milik firma Anda, dengan buku besar per perkara dan rekening trust di tingkat firma yang dapat Anda rekonsiliasikan dengan bank.
Catatan
Akuntansi rekening penitipan (trust accounting) hanya diperuntukkan bagi pemilik (owner) dan admin.
Buku Besar Trust Per Perkara#
Saldo penitipan untuk setiap perkara terdapat di tab Penagihan → Trust. Buku besar ini mencantumkan setiap pergerakan dana beserta tanggal, jenis, deskripsi, nominal bertanda, dan saldo berjalan setelahnya.
Gunakan Catat entri untuk menambahkan pergerakan dana:
- Rekening — rekening trust firma yang terkait
- Jenis — Deposit, Pengeluaran (Disbursement), Transfer masuk, atau Transfer keluar
- Jumlah
- Tanggal
- Referensi — misalnya nomor cek atau referensi transfer
- Deskripsi
Tips
Flow tidak akan mengizinkan pengeluaran yang membuat saldo trust suatu perkara menjadi di bawah nol — transaksi yang akan menyebabkan saldo negatif (overdraw) pada perkara tersebut akan ditolak. Hal ini melindungi dana klien dan menjaga kepatuhan akuntansi rekening penitipan Anda.
Rekening Trust Firma#
Kelola rekening trust Anda dari bagian Rekening trust di Dasbor Keuangan. Setiap rekening menampilkan nama, bank, yurisdiksi, dan saldo buku saat ini.
- Rekening trust baru — beri nama (misalnya "Rekening Penitipan Klien") dan tetapkan mata uang serta yurisdiksinya
- Rekonsiliasi — masukkan saldo dari rekening koran bank Anda; Flow akan membandingkannya dengan saldo buku dan memberi tahu Anda apakah saldonya sudah seimbang atau menampilkan selisih yang perlu diperiksa
- Arsipkan — tersedia setelah saldo rekening mencapai nol