Klientmedelsredovisning
Håll och spåra klientmedel åtskilda från byråns egna medel, med ärendespecifika reskontror och klientmedelskonton på byrånivå som ni kan stämma av mot banken.
Observera
Klientmedelsredovisning är endast tillgängligt för ägare och administratörer.
Ärendespecifik klientmedelsreskontra#
Varje ärendes klientmedelssaldo finns under fliken Fakturering → Klientmedel. Reskontran listar varje transaktion med datum, typ, beskrivning, belopp med förtecken samt det löpande saldot därefter.
Använd Registrera post för att lägga till en transaktion:
- Konto — vilket av byråns klientmedelskonton den tillhör
- Typ — Insättning, Utbetalning, Överföring in eller Överföring ut
- Belopp
- Datum
- Referens — t.ex. ett checknummer eller en överföringsreferens
- Beskrivning
Tips
Flow tillåter inte att en utbetalning gör att ett ärendes klientmedelssaldo understiger noll – en transaktion som skulle övertrassera ärendet avvisas. Detta skyddar klientens medel och säkerställer att er klientmedelsredovisning följer gällande regler.
Byråns klientmedelskonton#
Hantera era klientmedelskonton under sektionen Klientmedelskonton på Ekonomiöversikten. För varje konto visas dess namn, bank, jurisdiktion och aktuellt bokfört saldo.
- Nytt klientmedelskonto — namnge det (t.ex. "Klientmedelskonto") och ange valuta samt jurisdiktion
- Stäm av — ange saldot från ert kontoutdrag; Flow jämför det med det bokförda saldot och visar om det stämmer eller anger den differens som behöver utredas
- Arkivera — tillgängligt när ett kontos saldo är noll