Klientbogholderi
Opbevar og spor klientmidler adskilt fra advokatfirmaets egne midler med sagsspecifikke klientkonti og klientbankkonti på firmaniveau, som De kan afstemme mod banken.
Bemærk
Klientbogholderi er kun tilgængeligt for ejere og administratorer.
Sagsspecifik klientkonto#
Hver sags klientsaldo findes under fanen Fakturering → Klientmidler. Kontokortet viser enhver bevægelse med dato, type, beskrivelse, beløb med fortegn og den løbende saldo derefter.
Brug Registrer postering til at tilføje en bevægelse:
- Konto — hvilken af firmaets klientbankkonti den tilhører
- Type — Indbetaling, Udbetaling, Overførsel ind eller Overførsel ud
- Beløb
- Dato
- Reference — f.eks. et checknummer eller en overførselsreference
- Beskrivelse
Tip
Flow tillader ikke, at en udbetaling bringer en sags klientsaldo under nul — en bevægelse, der ville overtrække sagen, afvises. Dette beskytter klientmidlerne og sikrer, at Deres klientbogholderi overholder gældende regler.
Firmaets klientbankkonti#
Administrer Deres klientkonti fra sektionen Klientkonti i Økonomioversigten. Hver konto viser sit navn, bank, jurisdiktion og aktuelle bogførte saldo.
- Ny klientkonto — navngiv den (f.eks. "Klientbankkonto") og angiv valuta og jurisdiktion
- Afstem — indtast saldoen fra Deres kontoudtog; Flow sammenligner den med den bogførte saldo og oplyser, om den stemmer, eller viser differencen, der skal undersøges
- Arkivér — tilgængelig, så snart en kontos saldo er nul