ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টিং
ম্যাটার-ভিত্তিক লেজার এবং ফার্ম-লেভেল ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টের সাহায্যে আপনার ফার্মের নিজস্ব তহবিল থেকে মক্কেলের অর্থ আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ট্র্যাক করুন, যা আপনি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় (reconcile) করতে পারেন।
নোট
ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টিং শুধুমাত্র ওনার এবং অ্যাডমিনদের জন্য প্রযোজ্য।
ম্যাটার-ভিত্তিক ট্রাস্ট লেজার#
প্রতিটি ম্যাটারের ট্রাস্ট ব্যালেন্স Billing ট্যাব → Trust-এর অধীনে থাকে। লেজারটিতে প্রতিটি লেনদেনের তারিখ, ধরণ, বিবরণ, সাইনড অ্যামাউন্ট এবং তার পরবর্তী রানিং ব্যালেন্স তালিকাভুক্ত থাকে।
কোনো লেনদেন যোগ করতে Record entry ব্যবহার করুন:
- Account — এটি ফার্মের কোন ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত
- Type — Deposit, Disbursement, Transfer in, অথবা Transfer out
- Amount
- Date
- Reference — যেমন চেক নম্বর বা ট্রান্সফার রেফারেন্স
- Description
পরামর্শ
কোনো ডিসবার্সমেন্টের কারণে কোনো ম্যাটারের ট্রাস্ট ব্যালেন্স শূন্যের নিচে নামতে দেবে না Flow — যে লেনদেনের ফলে ম্যাটারটি ওভারড্র হতে পারে তা বাতিল করা হয়। এটি মক্কেলের অর্থ সুরক্ষিত রাখে এবং আপনার ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের নিয়মকানুন বজায় রাখে।
ফার্ম ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট#
Finance Dashboard-এর Trust accounts বিভাগ থেকে আপনার ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টগুলো পরিচালনা করুন। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে তার নাম, ব্যাংক, বিচারব্যবস্থা (jurisdiction) এবং বর্তমান বুক ব্যালেন্স প্রদর্শিত হয়।
- New trust account — একটি নাম দিন (যেমন "Client Trust Account") এবং এর কারেন্সি ও বিচারব্যবস্থা নির্ধারণ করুন
- Reconcile — আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে ব্যালেন্স লিখুন; Flow সেটিকে বুক ব্যালেন্সের সাথে তুলনা করে এবং এটি ব্যালেন্সড রয়েছে কিনা তা জানায় অথবা কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা খতিয়ে দেখার জন্য পার্থক্য প্রদর্শন করে
- Archive — কোনো অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শূন্যে পৌঁছালে এটি ব্যবহার করা যায়