ٹرسٹ اکاؤنٹنگ
اپنے فرم کے ذاتی فنڈز سے الگ مؤکل کی رقم رکھیں اور اس کا حساب کتاب رکھیں، جس میں ہر مقدمے (matter) کے لیجرز اور فرم کی سطح پر ٹرسٹ اکاؤنٹس شامل ہیں جن کا آپ بینک کے ساتھ تصفیہ (reconcile) کر سکتے ہیں۔
نوٹ
ٹرسٹ اکاؤنٹنگ صرف مالکان (owners) اور ایڈمنز کے لیے ہے۔
ہر مقدمے کا ٹرسٹ لیجر#
ہر مقدمے کا ٹرسٹ بیلنس Billing ٹیب → Trust کے تحت موجود ہوتا ہے۔ لیجر میں ہر لین دین اپنی تاریخ، قسم، تفصیل، دستخط شدہ رقم، اور اس کے بعد کے جاری بیلنس کے ساتھ درج ہوتا ہے۔
کوئی لین دین شامل کرنے کے لیے Record entry استعمال کریں:
- Account — فرم کا کون سا ٹرسٹ اکاؤنٹ اس سے متعلق ہے
- Type — Deposit، Disbursement، Transfer in، یا Transfer out
- Amount
- Date
- Reference — مثلاً چیک نمبر یا منتقلی کا حوالہ
- Description
مفید مشورہ
Flow کسی بھی ادائیگی (disbursement) کے ذریعے مقدمے کے ٹرسٹ بیلنس کو صفر سے نیچے جانے کی اجازت نہیں دے گا — ایسی کوئی بھی منتقلی جو مقدمے کے بیلنس کو اوور ڈرا کر دے، مسترد کر دی جاتی ہے۔ یہ مؤکل کی رقم کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی ٹرسٹ اکاؤنٹنگ کو قواعد کے مطابق رکھتا ہے۔
فرم کے ٹرسٹ اکاؤنٹس#
اپنے ٹرسٹ اکاؤنٹس کا انتظام Finance Dashboard کے Trust accounts سیکشن سے کریں۔ ہر اکاؤنٹ اس کا نام، بینک، دائرہ اختیار (jurisdiction)، اور موجودہ بک بیلنس دکھاتا ہے۔
- New trust account — اس کا نام رکھیں (مثلاً "Client Trust Account") اور اس کی کرنسی اور دائرہ اختیار مقرر کریں
- Reconcile — اپنے بینک اسٹیٹمنٹ سے بیلنس درج کریں؛ Flow اس کا موازنہ بک بیلنس سے کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آیا یہ متوازن ہے یا چھان بین کے لیے فرق ظاہر کرتا ہے
- Archive — یہ آپشن اکاؤنٹ کا بیلنس صفر ہونے پر دستیاب ہوتا ہے