Asiakasvarojen kirjanpito
Säilytä ja seuraa asiakasvaroja erillään toimistonne omista varoista toimeksiantokohtaisten pääkirjojen sekä toimistotason asiakasvaratilien avulla, jotka voidaan täsmäyttää pankkitiliin.
Huomautus
Asiakasvarojen kirjanpito on käytettävissä vain omistajille ja ylläpitäjille.
Toimeksiantokohtainen asiakasvarojen pääkirja#
Kunkin toimeksiannon asiakasvarojen saldo löytyy välilehdeltä Billing → Trust. Pääkirja listaa jokaisen tapahtuman päivämäärän, tyypin, kuvauksen, etumerkillisen summan sekä tapahtuman jälkeisen juoksevan saldon.
Käytä painiketta Record entry lisätäksesi tapahtuman:
- Account — mille toimiston asiakasvaratilille tapahtuma kuuluu
- Type — Talletus (Deposit), Kuluveloitus (Disbursement), Siirto sisään (Transfer in) tai Siirto ulos (Transfer out)
- Amount
- Date
- Reference — esim. sekin numero tai siirtoviite
- Description
Vinkki
Flow ei salli kuluveloituksen vievän toimeksiannon asiakasvarasaldoa negatiiviseksi — tapahtuma, joka ylittäisi toimeksiannon saldon, hylätään. Tämä suojaa asiakasvaroja ja varmistaa asiakasvarasäännösten noudattamisen.
Toimiston asiakasvaratilit#
Hallitse asiakasvaratilejäsi Finance Dashboardin osiossa Trust accounts. Jokaisesta tilistä näytetään sen nimi, pankki, lainkäyttöalue sekä nykyinen kirjanpidollinen saldo.
- New trust account — nimeä se (esim. "Asiakasvaratili") ja määritä sen valuutta sekä lainkäyttöalue
- Reconcile — syötä pankkitiliotteen mukainen saldo; Flow vertaa sitä kirjanpidolliseen saldoon ja ilmoittaa, täsmääkö se, tai näyttää tutkittavan erotuksen
- Archive — käytettävissä heti, kun tilin saldo on nolla