Perakaunan Amanah

Simpan rekod wang anak guam yang anda pegang, dengan lejar bagi setiap perkara dan akaun amanah firma yang boleh anda selaraskan dengan penyata bank anda.

Akaun Amanah Firma#

Urus akaun amanah daripada bahagian Akaun amanah pada Papan Pemuka Pengebilan. Anda memerlukan sekurang-kurangnya satu akaun sebelum anda boleh merekodkan entri pada sesuatu perkara.

Klik Akaun amanah baharu dan masukkan:

• Nama akaun, contohnya "Akaun Amanah Anak Guam"
• Bank (pilihan)
• Mata wang, kod tiga huruf seperti EUR atau GBP
• Bidang kuasa, label teks bebas yang dipaparkan sebagai tag

Pada pelan Percuma anda boleh mempunyai 1 akaun amanah yang aktif; Essentials tiada had (lihat Pengebilan & Pelan). Perekodan entri dan penyelarasan tidak pernah dihadkan.

Cipta satu akaun amanah bagi setiap akaun bank sebenar. Satu akaun memegang satu mata wang, jadi firma yang memegang wang anak guam dalam dua mata wang memerlukan dua akaun. Setiap akaun memaparkan baki bukunya, iaitu jumlah keseluruhan daripada baki perkara-perkaranya.

Lejar Amanah Setiap Perkara#

Wang anak guam bagi setiap perkara berada di bawah tab Pengebilan → Amanah. Tab ini memaparkan baki yang dipegang untuk perkara tersebut dalam setiap akaun (tidak pernah digabungkan merentas akaun) dan lejar dengan setiap entri, rujukannya serta baki semasa.

Klik Rekod entri dan isikan:

• Akaun: ia bermula pada akaun dalam mata wang perkara tersebut
• Jenis: lihat jadual di bawah
• Jumlah, dalam mata wang akaun
• Tarikh
• Rujukan, contohnya nombor cek atau rujukan pindahan
• Penerangan

Entri tidak boleh diedit atau dipadamkan. Untuk membetulkan kesilapan, rekodkan entri baharu yang membalikkannya, seperti yang dikehendaki oleh peraturan anda.

Peraturan Pengeluaran Lebih (Overdraw)#

Wang anak guam bagi sesuatu perkara tidak boleh menjadi kurang daripada sifar, pada mana-mana tarikh sekalipun. Flow menyemak lejar mengikut urutan tarikh dan menolak pembayaran keluar atas salah satu daripada dua sebab:

• Tidak mencukupi pada tarikh tersebut. Mesej akan menyatakan jumlah yang tersedia.
• Mencukupi pada masa itu, tetapi tidak pada masa kemudian. Pembayaran keluar dengan tarikh ke belakang (back-dated) akan menyebabkan pembayaran terkemudian ketiadaan dana. Gunakan tarikh yang lebih lewat atau periksa entri-entri yang terkemudian.

Penyelarasan#

Pada Papan Pemuka Pengebilan, klik Selaras pada sesuatu akaun. Masukkan Tarikh penyata bank (bukan pada masa hadapan) dan Baki penyata bank, kemudian klik Selaras. Flow membandingkannya dengan baki buku pada tarikh tersebut (entri yang bertarikh selepas tarikh penyata akan dikecualikan) dan menyemak bahawa lejar-lejar perkara dijumlahkan dengan tepat kepada jumlah akaun.

Hasilnya ialah Seimbang, atau Tidak seimbang beserta perbezaan (penyata tolak buku) untuk disiasat. Kedua-duanya disimpan, dan Sejarah menyenaraikan setiap penyelarasan lalu dengan tarikh penyatanya, baki bank dan baki buku serta keputusannya.

Tempoh yang Diselaraskan#

Sebaik sahaja akaun diselaraskan sebagai Seimbang, tempoh tersebut ditutup: entri yang bertarikh pada atau sebelum tarikh penyata tersebut akan ditolak. Letakkan tarikh selepas hari tersebut. Tarikh penyata ialah hari kalendar bagi individu yang melakukan penyelarasan, supaya rakan sekerja di zon waktu lain mendapat keputusan yang sama.

Penyelarasan yang tidak seimbang tidak menutup apa-apa. Cari puncanya (lazimnya deposit atau pembayaran yang belum direkodkan), rekodkan entri yang tertinggal pada tarikh sebenarnya, kemudian selaraskan semula penyata yang sama.

Mengarkib#

Arkib hanya muncul apabila baki akaun adalah sifar. Akaun yang diarkibkan tidak menerima entri baharu dan dikeluarkan daripada senarai.