Трастовий облік
Зберігайте кошти клієнтів і відстежуйте їх окремо від власних коштів вашої фірми завдяки реєстрам для кожної справи та трастовим рахункам фірми, які можна звіряти з банківськими виписками.
Примітка
Трастовий облік доступний лише для власників та адміністраторів.
Трастовий реєстр за справою#
Трастовий баланс кожної справи знаходиться у вкладці Billing → Trust. У реєстрі відображається кожен рух коштів із зазначенням дати, типу, опису, суми зі знаком, а також поточний залишок після операції.
Використовуйте Record entry, щоб додати рух коштів:
- Account — до якого трастового рахунку фірми він належить
- Type — Deposit (внесення), Disbursement (виплата), Transfer in (вхідний переказ) або Transfer out (вихідний переказ)
- Amount
- Date
- Reference — наприклад, номер чека або реквізити переказу
- Description
Порада
Flow не дозволить виплаті опустити трастовий баланс справи нижче нуля — транзакція, яка призведе до овердрафту у справі, буде відхилена. Це захищає кошти клієнтів та забезпечує відповідність вашого трастового обліку встановленим вимогам.
Трастові рахунки фірми#
Керуйте своїми трастовими рахунками в розділі Trust accounts на сторінці Finance Dashboard. Для кожного рахунку відображаються його назва, банк, юрисдикція та поточний баланс за книгою обліку.
- New trust account — укажіть назву (наприклад, «Трастовий рахунок клієнтів»), виберіть валюту та юрисдикцію
- Reconcile — введіть залишок із банківської виписки; Flow порівняє його з балансом за книгою обліку та повідомить, чи збігаються суми, або покаже розбіжність для перевірки
- Archive — доступно після того, як баланс рахунку стане нульовим