Úschovní účetnictví
Mějte klientské finance uložené a evidované odděleně od vlastních prostředků vaší kanceláře díky dílčím knihám pro jednotlivé případy a úschovním účtům celé kanceláře, které můžete snadno odsouhlasit s bankou.
Poznámka
Úschovní účetnictví je dostupné pouze pro majitele a administrátory.
Kniha úschov pro daný případ#
Zůstatek úschovy pro každý jednotlivý případ najdete na záložce Fakturace → Úschova. Kniha uvádí každý pohyb s datem, typem, popisem, částkou se znaménkem a průběžným zůstatkem po provedení transakce.
Pomocí tlačítka Zaznamenat položku přidáte pohyb:
- Účet — ke kterému úschovnímu účtu kanceláře položka patří
- Typ — Vklad, Výplata, Příchozí převod nebo Odchozí převod
- Částka
- Datum
- Reference — např. číslo šeku nebo variabilní symbol / reference převodu
- Popis
Tip
Flow nedovolí, aby výplata prostředků snížila zůstatek úschovy daného případu pod nulu – pohyb, který by způsobil přečerpání prostředků případu, bude zamítnut. To chrání klientské peníze a zajišťuje soulad vašeho úschovního účetnictví s předpisy.
Úschovní účty kanceláře#
Své úschovní účty můžete spravovat v sekci Úschovní účty na Finančním přehledu. U každého účtu se zobrazuje jeho název, banka, jurisdikce a aktuální účetní zůstatek.
- Nový úschovní účet — zadejte název (např. „Úschovní účet klientů“) a nastavte jeho měnu a jurisdikci
- Odsouhlasit — zadejte zůstatek z bankovního výpisu; Flow jej porovná s účetním zůstatkem a potvrdí shodu, nebo zobrazí rozdíl k dohledání
- Archivovat — možnost je k dispozici, jakmile zůstatek účtu dosáhne nuly