Faktureringsöversikt

En byråövergripande vy över era intäkter: vad ni har arbetat, fakturerat och tagit emot i betalning, vad klienter fortfarande är skyldiga, era klientmedelskonton samt en export till er redovisningskonsult.

Observera

Faktureringsöversikten är endast tillgänglig för ägare och administratörer. Öppna Fakturering i sektionen Byrå i sidofältet.

Använd periodväljaren uppe till höger för att växla mellan Denna månad, Detta kvartal, I år och All tid. Perioderna baseras på ert lokala kalenderdygn.

När byrån fakturerar i fler än en valuta visas en Valuta-väljare. Varje valuta redovisas för sig: belopp i olika valutor läggs aldrig samman och Flow gör inga valutaomräkningar.

Tips

Tills byrån har registrerat tid, utlägg eller en faktura visar sidan tre inledande steg i stället för en rad med nollor: ställ in fakturering, registrera tid på ett ärende samt skapa och skicka en faktura.

Sammanfattningskort#

Kort	Vad som räknas
Ofakturerat (PIA)	All debiterbar tid och utlägg (inklusive påslag) som ännu inte finns på en utfärdad faktura per dagens datum, oavsett vald period. Tid utan timtaxa räknas som noll
Kundfordringar	Vad klienter fortfarande är skyldiga: kvarvarande saldo på utfärdade och delvis betalda fakturor
Fakturerat (för perioden)	Totalsummor, inklusive moms, för fakturor som utfärdats under perioden. Avskrivna fakturor räknas med; makulerade fakturor räknas inte
Inbetalt (för perioden)	Betalningar som mottagits under perioden, efter betalningsdatum
Arbetat (debiterbart)	Värdet av debiterbar tid daterad inom perioden, oavsett om den är fakturerad eller ej
Realisering	För tiden på fakturor som utfärdats under perioden: vad som faktiskt debiterades för den, efter rabatter och kreditrader, dividerat med dess värde enligt standardtaxa. 95 % innebär att 5 % efterskänktes
Inbetalningsgrad	Inbetalt dividerat med fakturerat för perioden. En månad då äldre fakturor blir betalda kan visa mer än 100 %
Effektiv taxa	Debiterade tidsarvoden dividerat med fakturerade timmar: vad en timme faktiskt inbringade

Realisering och inbetalningsgrad visar ett bindestreck när det inte finns något att mäta (ingen fakturerad tid, eller inget fakturerat under perioden), snarare än missvisande 0 % eller 100 %.

Fakturerat kontra inbetalt#

Ett sexmånadersdiagram jämför månad för månad de fakturor ni har utfärdat med de betalningar ni har tagit emot, så att ni snabbt kan se kassaflödets riktning.

Åldersanalys av kundfordringar#

Öppna saldon grupperas efter hur många dagar de har passerat sitt förfallodatum: Aktuella (ännu ej förfallna), 1 till 30, 31 till 60, 61 till 90 och över 90 dagar. Kategorin för över 90 dagar blir röd när den inte är noll. Under kategorierna visar listan varje öppen fakturas nummer, ärende, förfallodatum, ålder och saldo.

Klicka på Påminn på en öppen faktura för att skicka en betalningspåminnelse med en länk till fakturan till klienten via e-post. Flow visar först vem som tar emot den och vilket belopp det gäller, och raden visar därefter när påminnelsen skickades. Varje faktura kan få högst en påminnelse per 24-timmarsperiod. Den som har behörighet att redigera ärendet kan även skicka en påminnelse direkt från själva fakturan; se Fakturering.

Klientmedelskonton#

Sektionen Klientmedelskonton listar era klientmedelskonton i den valda valutan. Här kan ni skapa, stämma av och arkivera dem. Se Klientmedelsredovisning.

Per medarbetare och per ärende#

Två tabeller kompletterar sidan:

Per medarbetare: för den valda perioden, debiterbara och icke-debiterbara timmar, debiterbar andel i %, och värdet av debiterbar tid per person
Per ärende: all tid, oavsett vald period: arbetat, fakturerat, inbetalt och utestående per ärende; varje rad länkar till det ärendets flik Fakturering. De första 25 ärendena visas; Visa alla listar resten

Exportera för redovisningskonsult#

Klicka på Exportera för redovisningskonsult, välj Från och Till (den utgår från perioden som visas på skärmen) och klicka på Ladda ner Excel-arbetsbok, eller ladda ner en enskild CSV-fil: Fakturor, Fakturarader eller Betalningar.

Exporten innehåller de fakturor som utfärdats och de betalningar som tagits emot mellan dessa datum. Utkast inkluderas inte. Makulerade fakturor tas med och markeras som Makulerade, så att det inte uppstår luckor i er nummerserie
Arbetsboken innehåller tre flikar. Fakturor listar nummer, datum, status, klient, fakturareferens, e-postadress, organisationsnummer/momsregistreringsnummer och land, ärende, valuta, delsumma, rabatt, moms, totalsumma, betalt, avskrivet och saldo. Fakturarader listar varje rad med typ, beskrivning, datum, antal, á-pris och belopp. Betalningar listar varje betalning med datum, belopp, valuta, betalningsmetod, referens och klient
Beloppen behålls i varje fakturas ursprungliga valuta, med en valutakolumn. Er redovisningskonsult bokför eventuella valutakursdifferenser

Panelen Exportera för redovisningskonsult öppen, med fälten Från och Till, knappen Ladda ner Excel-arbetsbok och länkar till en enskild CSV-fil för fakturor, fakturarader eller betalningar — Exportera för redovisningskonsult: en hel arbetsbok eller en CSV-fil per datamängd.

Observera

Om en informationsbarriär (ethical wall) skärmar av en person från ett ärende utesluts ärendets siffror från allt personen ser här, inklusive exporten. Två administratörer kan därför se olika totalsummor. Om Owner Override är aktiverat ser ägaren siffrorna för samtliga ärenden. Se Informationsbarriärer.

Se Fakturering och Tidsregistrering för information om varifrån dessa siffror hämtas.