Painel de Faturação

Uma visão global das finanças da sua sociedade: o que trabalhou, faturou e cobrou, o que os clientes ainda devem, as suas contas de clientes e uma exportação para o seu contabilista.

Nota

O painel de Faturação destina-se apenas a proprietários e administradores. Aceda a Faturação na secção Sociedade da barra lateral.

Utilize o seletor de períodos no canto superior direito para alternar entre Este mês, Este trimestre, Este ano e Todo o período. Os períodos seguem o seu próprio dia do calendário.

Quando a sua sociedade fatura em mais do que uma moeda, surge um seletor de Moeda. Cada moeda é reportada individualmente: os montantes em moedas diferentes nunca são somados e o Flow não efetua a conversão entre elas.

Dica

Até que a sua sociedade tenha registado qualquer tempo, despesa ou fatura, a página apresenta três passos iniciais em vez de uma linha de zeros: configurar a faturação, registar tempo num processo e criar e enviar uma fatura.

Cartões de Resumo#

Cartão	O que contabiliza
Por faturar (WIP)	Todo o tempo faturável e despesas (com margem) ainda não incluídos numa fatura emitida, à data de hoje, independentemente do período. O tempo sem tarifa conta como zero
Contas a receber	O que os clientes ainda devem: os saldos de faturas emitidas e parcialmente pagas
Faturado (no período)	Totais, com impostos incluídos, das faturas emitidas no período. As faturas anuladas por imparidade contam; as faturas anuladas administrativamente não
Cobrado (no período)	Pagamentos recebidos no período, por data de pagamento
Trabalhado (faturável)	O valor do tempo faturável datado no período, faturado ou não
Realização	Para o tempo nas faturas emitidas no período: o que foi efetivamente cobrado, após descontos e linhas de crédito, a dividir pelo seu valor às tarifas padrão. 95% significa que 5% foi concedido como desconto
Taxa de cobrança	Cobrado a dividir pelo faturado no período. Um mês em que faturas mais antigas sejam pagas pode apresentar mais de 100%
Tarifa efetiva	Honorários de tempo cobrados a dividir pelas horas faturadas: o rendimento real de uma hora

A taxa de realização e a taxa de cobrança apresentam um traço quando não há nada a medir (sem tempo faturado ou sem faturação no período), em vez de um valor enganador de 0% ou 100%.

Faturado vs Cobrado#

Um gráfico de seis meses compara, mês a mês, as faturas que emitiu com os pagamentos que recebeu, permitindo-lhe avaliar a evolução do seu fluxo de caixa num relance.

Antiguidade de Saldos a Receber#

Os saldos pendentes são agrupados pelo número de dias decorridos após a data de vencimento: Atual (ainda não vencido), 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias. O intervalo de mais de 90 dias fica vermelho quando o valor não é zero. Abaixo dos intervalos, a lista apresenta o número de cada fatura em aberto, o processo, a data de vencimento, a antiguidade e o saldo.

Clique em Lembrar numa fatura em aberto para enviar ao cliente um lembrete de pagamento por e-mail com uma ligação para a fatura. O Flow indica previamente quem o receberá e o saldo correspondente, passando a linha a mostrar quando o lembrete foi enviado. Cada fatura recebe, no máximo, um lembrete a cada 24 horas. Qualquer utilizador com permissão para editar o processo também pode enviar um lembrete a partir da própria fatura; consulte Faturação.

Contas de Clientes#

A secção Contas de clientes lista as suas contas fiduciárias/de clientes na moeda selecionada. Crie, reconcilie e arquive-as aqui. Consulte Contabilidade de Contas de Clientes.

Por Profissional e Por Processo#

Duas tabelas completam a página:

Por profissional: para o período selecionado, horas faturáveis e não faturáveis, % faturável e o valor do tempo faturável por pessoa
Por processo: todo o tempo, independentemente do período: trabalhado, faturado, cobrado e pendente por processo; cada linha contém uma ligação para o separador Faturação desse processo. São listados os primeiros 25 processos; a opção Mostrar todos lista os restantes

Exportação para Contabilista#

Clique em Exportar para contabilista, selecione De e Até (inicia com o período visível no ecrã) e clique em Descarregar livro Excel, ou descarregue um ficheiro CSV individual: Faturas, Linhas de fatura ou Pagamentos.

A exportação inclui as faturas emitidas e os pagamentos recebidos entre essas datas. Os rascunhos são excluídos. As faturas anuladas são incluídas e assinaladas como Anuladas, para que a sua numeração não apresente falhas
O livro de cálculo tem três folhas. Faturas lista o número, datas, estado, cliente, contacto de faturação, e-mail, NIF e país, processo, moeda, subtotal, desconto, imposto, total, pago, anulado por imparidade e saldo. Linhas de fatura lista cada linha com o respetivo tipo, descrição, data, quantidade, tarifa e montante. Pagamentos lista cada pagamento com a respetiva data, montante, moeda, método, referência e cliente
Os montantes permanecem na moeda de cada fatura, com uma coluna de moeda. O seu contabilista regista eventuais diferenças de câmbio

Painel de Exportar para contabilista aberto, com as datas De e Até, Descarregar livro Excel e ligações para um ficheiro CSV de faturas, linhas de fatura ou pagamentos — Exportação para contabilista: um livro de cálculo ou um ficheiro CSV por conjunto de dados.

Nota

Se uma barreira de confidencialidade afastar um utilizador de um processo, os valores desse processo são excluídos de tudo o que esse utilizador visualiza aqui, incluindo a exportação. Dois administradores podem, por conseguinte, ver totais diferentes. Se a opção Owner Override estiver ativa, o proprietário vê os valores de todos os processos. Consulte Barreiras de Confidencialidade.

Consulte Faturação e Registo de Horas para saber de onde provêm estes números.